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Pimco Diversified Income E Cap Eur Hdg
15,91
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,91 | 15,88 | EUR | 29/05/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1Z6D669 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 03/07/07 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,25 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | +5,73 |
| 3 anni | +18,51 |
| 5 anni | -4,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,03 |
| 2024 | +4,08 |
| 2023 | +6,12 |
| 2022 | -19,03 |
| 2021 | -1,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,9565 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,83 |
| 1 mese | +0,25 |
| 3 mesi | -0,94 |
| 6 mesi | +0,38 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | +5,73 |
| 2 anni | +11,36 |
| 3 anni | +18,51 |
| 4 anni | +10,89 |
| 5 anni | -4,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,03 |
| 2024 | +4,08 |
| 2023 | +6,12 |
| 2022 | -19,03 |
| 2021 | -1,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,9565 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8937 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3537 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1215 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6323 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4492 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +7,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +3,20 |
| 5 anni | +5,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4114 |
| Sortino | 0,6323 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -0,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.075
+5,47
3 anni 15.839
12.130
+15,82
5 anni 14.143
14.717
-4,53
|
13.075 | +5,47 | 12.130 | +15,82 | 14.717 | -4,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.545
+3,81
3 anni 15.839
3.957
+4,92
5 anni 14.143
5.889
+7,19
|
4.545 | +3,81 | 3.957 | +4,92 | 5.889 | +7,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.620
+3,04
3 anni 15.839
3.573
+3,20
5 anni 14.143
6.910
+5,66
|
5.620 | +3,04 | 3.573 | +3,20 | 6.910 | +5,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.846
+0,89
3 anni 15.839
11.200
+0,41
5 anni 14.143
15.357
-0,35
|
10.846 | +0,89 | 11.200 | +0,41 | 15.357 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.167
+1,12
3 anni 15.839
11.093
+0,63
5 anni 14.143
15.264
-0,45
|
12.167 | +1,12 | 11.093 | +0,63 | 15.357 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
55
+5,47
3 anni 15.839
63
+15,82
5 anni 14.143
117
-4,53
|
55 | +5,47 | 63 | +15,82 | 117 | -4,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
103
+3,81
3 anni 15.839
96
+4,92
5 anni 14.143
99
+7,19
|
103 | +3,81 | 96 | +4,92 | 99 | +7,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
115
+3,04
3 anni 15.839
85
+3,20
5 anni 14.143
104
+5,66
|
115 | +3,04 | 85 | +3,20 | 104 | +5,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
48
+0,89
3 anni 15.839
69
+0,41
5 anni 14.143
107
-0,35
|
48 | +0,89 | 69 | +0,41 | 107 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
57
+1,12
3 anni 15.839
72
+0,63
5 anni 14.143
106
-0,45
|
57 | +1,12 | 72 | +0,63 | 106 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 