Pictet-Eur Bonds-R
475,56
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 475,56 | 474,19 | EUR | 11/06/26 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0128492732 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 04/05/01 |
| Nome del gestore | Mickael Benhaim |
| Patrimonio del fondo | 36,6527 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | -0,29 |
| 1 anno | -0,20 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | -16,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,44 |
| 2024 | +1,51 |
| 2023 | +3,98 |
| 2022 | -20,47 |
| 2021 | -4,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,5476 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | -0,31 |
| 6 mesi | -0,10 |
| Da inizio anno | -0,29 |
| 1 anno | -0,20 |
| 2 anni | +5,08 |
| 3 anni | +5,79 |
| 4 anni | +0,32 |
| 5 anni | -16,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,44 |
| 2024 | +1,51 |
| 2023 | +3,98 |
| 2022 | -20,47 |
| 2021 | -4,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,5476 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6408 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2656 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7708 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6542 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3475 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9268 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,04 |
| 3 anni | +5,14 |
| 5 anni | +6,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,93 |
| 3 anni | +3,85 |
| 5 anni | +5,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2656 |
| Sortino | -0,3475 |
| Bull Market | +3,63 |
| Bear Market | -3,26 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.093
+0,53
3 anni 15.848
17.262
+5,84
5 anni 14.193
16.246
-15,26
|
20.093 | +0,53 | 17.262 | +5,84 | 16.246 | -15,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.869
+4,04
3 anni 15.848
4.251
+5,14
5 anni 14.193
4.901
+6,77
|
4.869 | +4,04 | 4.251 | +5,14 | 4.901 | +6,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.313
+3,93
3 anni 15.848
4.725
+3,85
5 anni 14.193
6.759
+5,68
|
8.313 | +3,93 | 4.725 | +3,85 | 6.759 | +5,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.815
-0,64
3 anni 15.848
18.037
-0,27
5 anni 14.193
17.096
-0,77
|
20.815 | -0,64 | 18.037 | -0,27 | 17.096 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.683
-0,65
3 anni 15.848
18.068
-0,35
5 anni 14.193
17.005
-0,93
|
20.683 | -0,65 | 18.068 | -0,35 | 17.096 | -0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
119
+0,53
3 anni 15.848
160
+5,84
5 anni 14.193
183
-15,26
|
119 | +0,53 | 160 | +5,84 | 183 | -15,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
188
+4,04
3 anni 15.848
183
+5,14
5 anni 14.193
161
+6,77
|
188 | +4,04 | 183 | +5,14 | 161 | +6,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
185
+3,93
3 anni 15.848
185
+3,85
5 anni 14.193
174
+5,68
|
185 | +3,93 | 185 | +3,85 | 174 | +5,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
102
-0,64
3 anni 15.848
162
-0,27
5 anni 14.193
193
-0,77
|
102 | -0,64 | 162 | -0,27 | 193 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
103
-0,65
3 anni 15.848
162
-0,35
5 anni 14.193
193
-0,93
|
103 | -0,65 | 162 | -0,35 | 193 | -0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 