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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market Eur-R
105,17
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,17 | 105,15 | EUR | 08/06/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0366536984 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/06/08 |
| Nome del gestore | Philippe Billot |
| Patrimonio del fondo | 970,0902 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,75 |
| 1 anno | +1,74 |
| 3 anni | +8,33 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,99 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,83 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | -0,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 89,0261 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.23 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.23 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +0,75 |
| 1 anno | +1,74 |
| 2 anni | +4,67 |
| 3 anni | +8,33 |
| 4 anni | +9,27 |
| 5 anni | +8,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,99 |
| 2024 | +3,44 |
| 2023 | +2,83 |
| 2022 | -0,38 |
| 2021 | -0,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 89,0261 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -6,6533 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,3455 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6514 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,7823 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,6825 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,3135 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,23 |
| 5 anni | +0,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -1,3455 |
| Sortino | -2,6825 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.247
+1,74
3 anni 15.848
16.208
+8,32
5 anni 14.193
11.219
+8,30
|
18.247 | +1,74 | 16.208 | +8,32 | 11.219 | +8,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
23
+0,04
3 anni 15.848
5
+0,23
5 anni 14.193
22
+0,49
|
23 | +0,04 | 5 | +0,23 | 22 | +0,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
72
+0,09
3 anni 15.848
49
+0,10
5 anni 14.193
43
+0,11
|
72 | +0,09 | 49 | +0,10 | 43 | +0,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.399
-6,65
3 anni 15.848
19.554
-1,35
5 anni 14.193
16.719
-0,65
|
22.399 | -6,65 | 19.554 | -1,35 | 16.719 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.389
-2,78
3 anni 15.848
19.619
-2,68
5 anni 14.193
17.406
-3,31
|
22.389 | -2,78 | 19.619 | -2,68 | 16.719 | -3,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
34
+1,74
3 anni 15.848
33
+8,32
5 anni 14.193
34
+8,30
|
34 | +1,74 | 33 | +8,32 | 34 | +8,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11
+0,04
3 anni 15.848
1
+0,23
5 anni 14.193
16
+0,49
|
11 | +0,04 | 1 | +0,23 | 16 | +0,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
27
+0,09
3 anni 15.848
24
+0,10
5 anni 14.193
25
+0,11
|
27 | +0,09 | 24 | +0,10 | 25 | +0,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
53
-6,65
3 anni 15.848
41
-1,35
5 anni 14.193
39
-0,65
|
53 | -6,65 | 41 | -1,35 | 39 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
52
-2,78
3 anni 15.848
50
-2,68
5 anni 14.193
51
-3,31
|
52 | -2,78 | 50 | -2,68 | 51 | -3,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 