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Pictet-Emerging Local Currency Debt-P $
194,98
+0,44%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 194,98 | 194,13 | USD | 11/06/26 | +0,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU0255798109 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 26/06/06 |
| Nome del gestore | Mark Boulton; Simon Lue-Fong; Stephen Burrows |
| Patrimonio del fondo | 31,7358 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | +1,38 |
| 1 anno | +7,13 |
| 3 anni | +13,79 |
| 5 anni | +14,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,79 |
| 2024 | +1,78 |
| 2023 | +6,43 |
| 2022 | -3,11 |
| 2021 | -1,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | -0,73 |
| 6 mesi | +2,92 |
| Da inizio anno | +1,38 |
| 1 anno | +7,13 |
| 2 anni | +14,86 |
| 3 anni | +13,79 |
| 4 anni | +16,88 |
| 5 anni | +14,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,79 |
| 2024 | +1,78 |
| 2023 | +6,43 |
| 2022 | -3,11 |
| 2021 | -1,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9679 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3023 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2118 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1337 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4086 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2676 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,32 |
| 3 anni | +6,02 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,41 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +5,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3023 |
| Sortino | 0,4086 |
| Bull Market | +1,90 |
| Bear Market | -2,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.611
+8,33
3 anni 15.848
10.569
+16,50
5 anni 14.193
10.009
+15,74
|
13.611 | +8,33 | 10.569 | +16,50 | 10.009 | +15,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.355
+6,32
3 anni 15.848
8.362
+6,02
5 anni 14.193
6.814
+6,68
|
9.355 | +6,32 | 8.362 | +6,02 | 6.814 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.328
+5,41
3 anni 15.848
8.049
+4,52
5 anni 14.193
6.745
+5,12
|
6.328 | +5,41 | 8.049 | +4,52 | 6.745 | +5,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.535
+0,97
3 anni 15.848
11.939
+0,30
5 anni 14.193
11.240
+0,21
|
14.535 | +0,97 | 11.939 | +0,30 | 11.240 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
9.938
+1,13
3 anni 15.848
11.337
+0,41
5 anni 14.193
11.126
+0,27
|
9.938 | +1,13 | 11.337 | +0,41 | 11.240 | +0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
540
+8,33
3 anni 15.848
440
+16,50
5 anni 14.193
482
+15,74
|
540 | +8,33 | 440 | +16,50 | 482 | +15,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
633
+6,32
3 anni 15.848
583
+6,02
5 anni 14.193
534
+6,68
|
633 | +6,32 | 583 | +6,02 | 534 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
410
+5,41
3 anni 15.848
561
+4,52
5 anni 14.193
530
+5,12
|
410 | +5,41 | 561 | +4,52 | 530 | +5,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
629
+0,97
3 anni 15.848
519
+0,30
5 anni 14.193
514
+0,21
|
629 | +0,97 | 519 | +0,30 | 514 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
569
+1,13
3 anni 15.848
494
+0,41
5 anni 14.193
507
+0,27
|
569 | +1,13 | 494 | +0,41 | 507 | +0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 