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Pictet-Asian Local Currency Debt-R Eur
130,00
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 129,74 | EUR | 22/05/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0280438564 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% HSBC Asia Local Bond Index |
| Data di partenza | 24/01/07 |
| Nome del gestore | Simon Lue-Fong |
| Patrimonio del fondo | 16,5662 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,38 |
| Ytd | -3,12 |
| 1 anno | -8,74 |
| 3 anni | -7,52 |
| 5 anni | -2,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,85 |
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | -2,37 |
| 2022 | +0,71 |
| 2021 | +3,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,2435 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,34 |
| 1 mese | -1,38 |
| 3 mesi | -3,10 |
| 6 mesi | -3,52 |
| Da inizio anno | -3,12 |
| 1 anno | -8,74 |
| 2 anni | -3,63 |
| 3 anni | -7,52 |
| 4 anni | -7,79 |
| 5 anni | -2,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,85 |
| 2024 | +5,41 |
| 2023 | -2,37 |
| 2022 | +0,71 |
| 2021 | +3,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,2435 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,6207 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8788 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,6493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,0494 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4854 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,74 |
| 3 anni | +5,62 |
| 5 anni | +5,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +4,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,8788 |
| Sortino | -1,0494 |
| Bull Market | +0,88 |
| Bear Market | -2,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.783
-7,20
3 anni 15.839
18.954
-6,10
5 anni 14.143
14.199
-2,16
|
21.783 | -7,20 | 18.954 | -6,10 | 14.199 | -2,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.264
+5,74
3 anni 15.839
5.012
+5,62
5 anni 14.143
2.397
+5,67
|
8.264 | +5,74 | 5.012 | +5,62 | 2.397 | +5,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13.001
+5,64
3 anni 15.839
7.045
+4,71
5 anni 14.143
3.058
+4,43
|
13.001 | +5,64 | 7.045 | +4,71 | 3.058 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
22.406
-1,62
3 anni 15.839
19.670
-0,88
5 anni 14.143
15.527
-0,38
|
22.406 | -1,62 | 19.670 | -0,88 | 15.527 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
22.429
-1,65
3 anni 15.839
19.674
-1,05
5 anni 14.143
15.457
-0,49
|
22.429 | -1,65 | 19.674 | -1,05 | 15.527 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
998
-7,20
3 anni 15.839
920
-6,10
5 anni 14.143
704
-2,16
|
998 | -7,20 | 920 | -6,10 | 704 | -2,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
588
+5,74
3 anni 15.839
258
+5,62
5 anni 14.143
106
+5,67
|
588 | +5,74 | 258 | +5,62 | 106 | +5,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
922
+5,64
3 anni 15.839
594
+4,71
5 anni 14.143
157
+4,43
|
922 | +5,64 | 594 | +4,71 | 157 | +4,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.002
-1,62
3 anni 15.839
942
-0,88
5 anni 14.143
786
-0,38
|
1.002 | -1,62 | 942 | -0,88 | 786 | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.002
-1,65
3 anni 15.839
947
-1,05
5 anni 14.143
789
-0,49
|
1.002 | -1,65 | 947 | -1,05 | 789 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 