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Bnp Paribas Euro Medium Term Income Bond Clas Eur
181,79
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 181,79 | 181,68 | EUR | 13/05/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0086914362 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Y |
| Data di partenza | 07/05/98 |
| Nome del gestore | Claude Guerin |
| Patrimonio del fondo | 136,9462 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | -0,55 |
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +7,71 |
| 5 anni | -1,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,23 |
| 2024 | +2,60 |
| 2023 | +5,22 |
| 2022 | -9,92 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,7834 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | -1,44 |
| 6 mesi | -0,74 |
| Da inizio anno | -0,55 |
| 1 anno | +0,87 |
| 2 anni | +5,20 |
| 3 anni | +7,71 |
| 4 anni | +3,37 |
| 5 anni | -1,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,23 |
| 2024 | +2,60 |
| 2023 | +5,22 |
| 2022 | -9,92 |
| 2021 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,7834 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6317 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1738 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7578 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | +2,85 |
| 5 anni | +3,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,51 |
| 3 anni | +2,19 |
| 5 anni | +2,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1335 |
| Sortino | -0,1738 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
19.976
+0,32
3 anni 15.839
16.186
+8,04
5 anni 14.143
14.154
-2,00
|
19.976 | +0,32 | 16.186 | +8,04 | 14.154 | -2,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.783
+2,61
3 anni 15.839
1.253
+2,85
5 anni 14.143
847
+3,58
|
1.783 | +2,61 | 1.253 | +2,85 | 847 | +3,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.288
+2,51
3 anni 15.839
1.933
+2,19
5 anni 14.143
968
+2,92
|
3.288 | +2,51 | 1.933 | +2,19 | 968 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.044
-0,63
3 anni 15.839
17.440
-0,13
5 anni 14.143
16.851
-0,62
|
21.044 | -0,63 | 17.440 | -0,13 | 16.851 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.861
-0,66
3 anni 15.839
17.384
-0,17
5 anni 14.143
16.772
-0,76
|
20.861 | -0,66 | 17.384 | -0,17 | 16.851 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
925
+0,32
3 anni 15.839
599
+8,04
5 anni 14.143
512
-2,00
|
925 | +0,32 | 599 | +8,04 | 512 | -2,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
290
+2,61
3 anni 15.839
153
+2,85
5 anni 14.143
108
+3,58
|
290 | +2,61 | 153 | +2,85 | 108 | +3,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
386
+2,51
3 anni 15.839
212
+2,19
5 anni 14.143
113
+2,92
|
386 | +2,51 | 212 | +2,19 | 113 | +2,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.012
-0,63
3 anni 15.839
708
-0,13
5 anni 14.143
697
-0,62
|
1.012 | -0,63 | 708 | -0,13 | 697 | -0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
991
-0,66
3 anni 15.839
705
-0,17
5 anni 14.143
691
-0,76
|
991 | -0,66 | 705 | -0,17 | 691 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 