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Bnp Paribas Euro Bond Priv Eur
156,06
-0,33%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 156,06 | 156,57 | EUR | 19/06/26 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0111479092 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRIV |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 19/12/00 |
| Nome del gestore | Eric Plantier |
| Patrimonio del fondo | 66,8744 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,52 |
| Ytd | +0,59 |
| 1 anno | +0,81 |
| 3 anni | +9,00 |
| 5 anni | -8,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,27 |
| 2023 | +6,89 |
| 2022 | -16,88 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +1,52 |
| 3 mesi | +1,00 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +0,59 |
| 1 anno | +0,81 |
| 2 anni | +4,73 |
| 3 anni | +9,00 |
| 4 anni | +6,12 |
| 5 anni | -8,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,81 |
| 2024 | +2,27 |
| 2023 | +6,89 |
| 2022 | -16,88 |
| 2021 | -2,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,593 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1159 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,607 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6207 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,21 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | +4,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1159 |
| Sortino | -0,1531 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
14.767
+0,94
3 anni 16.061
10.604
+8,44
5 anni 14.393
7.095
-7,91
|
14.767 | +0,94 | 10.604 | +8,44 | 7.095 | -7,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.512
+3,39
3 anni 16.061
1.659
+4,39
5 anni 14.393
1.281
+5,95
|
3.512 | +3,39 | 1.659 | +4,39 | 1.281 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.787
+3,21
3 anni 16.061
1.915
+3,15
5 anni 14.393
1.270
+4,83
|
6.787 | +3,21 | 1.915 | +3,15 | 1.270 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
15.498
-0,59
3 anni 16.061
8.008
-0,12
5 anni 14.393
2.327
-0,61
|
15.498 | -0,59 | 8.008 | -0,12 | 2.327 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
15.243
-0,62
3 anni 16.061
8.616
-0,15
5 anni 14.393
2.822
-0,76
|
15.243 | -0,62 | 8.616 | -0,15 | 2.327 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
532
+0,94
3 anni 16.061
355
+8,44
5 anni 14.393
184
-7,91
|
532 | +0,94 | 355 | +8,44 | 184 | -7,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
328
+3,39
3 anni 16.061
216
+4,39
5 anni 14.393
154
+5,95
|
328 | +3,39 | 216 | +4,39 | 154 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
377
+3,21
3 anni 16.061
216
+3,15
5 anni 14.393
144
+4,83
|
377 | +3,21 | 216 | +3,15 | 144 | +4,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
578
-0,59
3 anni 16.061
230
-0,12
5 anni 14.393
62
-0,61
|
578 | -0,59 | 230 | -0,12 | 62 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
559
-0,62
3 anni 16.061
300
-0,15
5 anni 14.393
80
-0,76
|
559 | -0,62 | 300 | -0,15 | 80 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 