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Bnp Paribas Us Mid Cap N $
318,60
+0,69%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 318,60 | 316,43 | USD | 01/04/26 | +0,69 |
Caratteristiche
| Isin | LU0154246051 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell Midcap Index Net TR USD |
| Data di partenza | 31/01/06 |
| Nome del gestore | Thyra Zerhusen |
| Patrimonio del fondo | 1,3084 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,32 |
| Ytd | -1,39 |
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +14,80 |
| 5 anni | +21,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,93 |
| 2024 | +13,66 |
| 2023 | +11,81 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | +28,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,7252 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.5 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,46 |
| 1 settimana | +0,42 |
| 1 mese | -4,32 |
| 3 mesi | -1,39 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -1,39 |
| 1 anno | +3,75 |
| 2 anni | -3,96 |
| 3 anni | +14,80 |
| 4 anni | +10,62 |
| 5 anni | +21,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,93 |
| 2024 | +13,66 |
| 2023 | +11,81 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | +28,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,7252 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5746 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3502 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6402 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2166 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,08 |
| 3 anni | +15,65 |
| 5 anni | +16,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,33 |
| 3 anni | +10,70 |
| 5 anni | +10,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1474 |
| Sortino | 0,2166 |
| Bull Market | +12,32 |
| Bear Market | -10,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.322
-3,08
3 anni 15.888
12.764
+15,47
5 anni 14.134
5.489
+34,60
|
18.322 | -3,08 | 12.764 | +15,47 | 5.489 | +34,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
19.997
+16,08
3 anni 15.888
17.905
+15,65
5 anni 14.134
15.381
+16,47
|
19.997 | +16,08 | 17.905 | +15,65 | 15.381 | +16,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
21.438
+14,33
3 anni 15.888
18.268
+10,70
5 anni 14.134
14.974
+10,70
|
21.438 | +14,33 | 18.268 | +10,70 | 14.974 | +10,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.084
-0,57
3 anni 15.888
13.957
+0,15
5 anni 14.134
6.589
+0,35
|
18.084 | -0,57 | 13.957 | +0,15 | 6.589 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.067
-0,64
3 anni 15.888
13.982
+0,22
5 anni 14.134
6.433
+0,54
|
18.067 | -0,64 | 13.982 | +0,22 | 6.589 | +0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
563
-3,08
3 anni 15.888
600
+15,47
5 anni 14.134
472
+34,60
|
563 | -3,08 | 600 | +15,47 | 472 | +34,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
420
+16,08
3 anni 15.888
515
+15,65
5 anni 14.134
431
+16,47
|
420 | +16,08 | 515 | +15,65 | 431 | +16,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
570
+14,33
3 anni 15.888
522
+10,70
5 anni 14.134
414
+10,70
|
570 | +14,33 | 522 | +10,70 | 414 | +10,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
618
-0,57
3 anni 15.888
606
+0,15
5 anni 14.134
514
+0,35
|
618 | -0,57 | 606 | +0,15 | 514 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
609
-0,64
3 anni 15.888
605
+0,22
5 anni 14.134
504
+0,54
|
609 | -0,64 | 605 | +0,22 | 504 | +0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 