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Bnp Paribas Euro Inflation-Linked Bond N Eur
133,05
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 133,05 | 132,81 | EUR | 11/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0190305630 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Infl, Link, Eurozone All CPI |
| Data di partenza | 21/04/04 |
| Nome del gestore | Marc-Olivier Lebeau |
| Patrimonio del fondo | 3,9829 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,31 |
| Ytd | +1,27 |
| 1 anno | +0,66 |
| 3 anni | +2,13 |
| 5 anni | -3,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,06 |
| 2024 | -1,06 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | +4,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,8101 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | -0,31 |
| 3 mesi | +0,05 |
| 6 mesi | +1,15 |
| Da inizio anno | +1,27 |
| 1 anno | +0,66 |
| 2 anni | +3,46 |
| 3 anni | +2,13 |
| 4 anni | -0,47 |
| 5 anni | -3,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,06 |
| 2024 | -1,06 |
| 2023 | +4,36 |
| 2022 | -10,25 |
| 2021 | +4,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,8101 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2159 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5027 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2557 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6059 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +4,41 |
| 5 anni | +6,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,78 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +5,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5027 |
| Sortino | -0,6059 |
| Bull Market | +2,91 |
| Bear Market | -1,78 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.956
+1,38
3 anni 15.848
18.112
+2,09
5 anni 14.193
14.405
-2,21
|
18.956 | +1,38 | 18.112 | +2,09 | 14.405 | -2,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.398
+3,37
3 anni 15.848
3.146
+4,41
5 anni 14.193
4.600
+6,66
|
3.398 | +3,37 | 3.146 | +4,41 | 4.600 | +6,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.858
+2,78
3 anni 15.848
4.298
+3,61
5 anni 14.193
5.931
+5,31
|
3.858 | +2,78 | 4.298 | +3,61 | 5.931 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.063
-0,22
3 anni 15.848
18.901
-0,50
5 anni 14.193
14.831
-0,31
|
19.063 | -0,22 | 18.901 | -0,50 | 14.831 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.063
-0,26
3 anni 15.848
18.850
-0,61
5 anni 14.193
14.699
-0,40
|
19.063 | -0,26 | 18.850 | -0,61 | 14.831 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
48
+1,38
3 anni 15.848
217
+2,09
5 anni 14.193
29
-2,21
|
48 | +1,38 | 217 | +2,09 | 29 | -2,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
87
+3,37
3 anni 15.848
82
+4,41
5 anni 14.193
155
+6,66
|
87 | +3,37 | 82 | +4,41 | 155 | +6,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
54
+2,78
3 anni 15.848
160
+3,61
5 anni 14.193
138
+5,31
|
54 | +2,78 | 160 | +3,61 | 138 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
32
-0,22
3 anni 15.848
225
-0,50
5 anni 14.193
29
-0,31
|
32 | -0,22 | 225 | -0,50 | 29 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
41
-0,26
3 anni 15.848
222
-0,61
5 anni 14.193
29
-0,40
|
41 | -0,26 | 222 | -0,61 | 29 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 