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Bnp Paribas Euro Government Bond Clas Eur
365,89
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 365,89 | 365,47 | EUR | 18/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0111548326 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM |
| Data di partenza | 22/09/00 |
| Nome del gestore | Claude Gu�rin |
| Patrimonio del fondo | 181,9296 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | -0,06 |
| 1 anno | -0,76 |
| 3 anni | +3,30 |
| 5 anni | -15,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,45 |
| 2023 | +5,74 |
| 2022 | -17,06 |
| 2021 | -4,24 |
| 2020 | +4,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,3684 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | +0,14 |
| 6 mesi | -0,72 |
| Da inizio anno | -0,06 |
| 1 anno | -0,76 |
| 2 anni | +0,97 |
| 3 anni | +3,30 |
| 4 anni | -13,46 |
| 5 anni | -15,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,45 |
| 2023 | +5,74 |
| 2022 | -17,06 |
| 2021 | -4,24 |
| 2020 | +4,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,3684 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1834 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0998 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2211 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1427 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6791 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +9,75 |
| 5 anni | +8,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | +6,95 |
| 5 anni | +6,59 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0998 |
| Sortino | -0,1427 |
| Bull Market | +3,57 |
| Bear Market | -4,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.636
-0,78
3 anni 15.635
17.383
+2,47
5 anni 13.875
16.010
-14,94
|
16.636 | -0,78 | 17.383 | +2,47 | 16.010 | -14,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.474
+4,22
3 anni 15.635
10.465
+9,75
5 anni 13.875
7.668
+8,67
|
5.474 | +4,22 | 10.465 | +9,75 | 7.668 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.166
+2,98
3 anni 15.635
12.735
+6,95
5 anni 13.875
8.748
+6,59
|
6.166 | +2,98 | 12.735 | +6,95 | 8.748 | +6,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.602
-0,18
3 anni 15.635
16.693
-0,10
5 anni 13.875
16.236
-0,51
|
18.602 | -0,18 | 16.693 | -0,10 | 16.236 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.696
-0,22
3 anni 15.635
16.703
-0,14
5 anni 13.875
16.238
-0,68
|
18.696 | -0,22 | 16.703 | -0,14 | 16.236 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
166
-0,78
3 anni 15.635
179
+2,47
5 anni 13.875
156
-14,94
|
166 | -0,78 | 179 | +2,47 | 156 | -14,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
166
+4,22
3 anni 15.635
197
+9,75
5 anni 13.875
187
+8,67
|
166 | +4,22 | 197 | +9,75 | 187 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
164
+2,98
3 anni 15.635
197
+6,95
5 anni 13.875
187
+6,59
|
164 | +2,98 | 197 | +6,95 | 187 | +6,59 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
165
-0,18
3 anni 15.635
125
-0,10
5 anni 13.875
42
-0,51
|
165 | -0,18 | 125 | -0,10 | 42 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
165
-0,22
3 anni 15.635
127
-0,14
5 anni 13.875
48
-0,68
|
165 | -0,22 | 127 | -0,14 | 48 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 