Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Bnp Paribas Enhanced Bond 6m N Eur
Bnp Paribas Enhanced Bond 6m N Eur
114,25
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,25 | 114,15 | EUR | 01/04/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325599487 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 120,8586 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,62 |
| Ytd | -0,03 |
| 1 anno | +2,05 |
| 3 anni | +10,61 |
| 5 anni | +6,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,8304 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,62 |
| 3 mesi | -0,03 |
| 6 mesi | +0,45 |
| Da inizio anno | -0,03 |
| 1 anno | +2,05 |
| 2 anni | +5,94 |
| 3 anni | +10,61 |
| 4 anni | +9,01 |
| 5 anni | +6,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,8304 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2452 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8241 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,248 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0545 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7913 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4026 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,47 |
| 3 anni | +0,60 |
| 5 anni | +1,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,32 |
| 3 anni | +0,28 |
| 5 anni | +0,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8241 |
| Sortino | 1,7913 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.818
+2,69
3 anni 15.888
15.076
+11,50
5 anni 14.134
11.809
+7,39
|
13.818 | +2,69 | 15.076 | +11,50 | 11.809 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
354
+0,47
3 anni 15.888
171
+0,60
5 anni 14.134
222
+1,44
|
354 | +0,47 | 171 | +0,60 | 222 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
517
+0,32
3 anni 15.888
147
+0,28
5 anni 14.134
209
+0,98
|
517 | +0,32 | 147 | +0,28 | 209 | +0,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.144
+1,25
3 anni 15.888
4.577
+0,82
5 anni 14.134
14.598
-0,25
|
5.144 | +1,25 | 4.577 | +0,82 | 14.598 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.489
+2,05
3 anni 15.888
2.937
+1,79
5 anni 14.134
14.943
-0,40
|
5.489 | +2,05 | 2.937 | +1,79 | 14.598 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
581
+2,69
3 anni 15.888
496
+11,50
5 anni 14.134
291
+7,39
|
581 | +2,69 | 496 | +11,50 | 291 | +7,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
30
+0,47
3 anni 15.888
17
+0,60
5 anni 14.134
20
+1,44
|
30 | +0,47 | 17 | +0,60 | 20 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
53
+0,32
3 anni 15.888
15
+0,28
5 anni 14.134
22
+0,98
|
53 | +0,32 | 15 | +0,28 | 22 | +0,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
300
+1,25
3 anni 15.888
119
+0,82
5 anni 14.134
436
-0,25
|
300 | +1,25 | 119 | +0,82 | 436 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
305
+2,05
3 anni 15.888
104
+1,79
5 anni 14.134
471
-0,40
|
305 | +2,05 | 104 | +1,79 | 471 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 