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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m N Eur
114,93
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,93 | 114,99 | EUR | 01/06/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325599487 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 128,0549 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,30 |
| Ytd | +0,57 |
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +10,59 |
| 5 anni | +7,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,3196 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,30 |
| 3 mesi | -0,03 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | +0,57 |
| 1 anno | +1,99 |
| 2 anni | +5,98 |
| 3 anni | +10,59 |
| 4 anni | +10,82 |
| 5 anni | +7,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,76 |
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,3196 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,009 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4296 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,01 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6039 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4882 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,02 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | +0,58 |
| 5 anni | +1,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4296 |
| Sortino | 0,6039 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.313
+2,02
3 anni 15.839
14.890
+10,54
5 anni 14.143
11.256
+6,96
|
17.313 | +2,02 | 14.890 | +10,54 | 11.256 | +6,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
460
+1,02
3 anni 15.839
190
+0,81
5 anni 14.143
220
+1,49
|
460 | +1,02 | 190 | +0,81 | 220 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
617
+0,91
3 anni 15.839
225
+0,58
5 anni 14.143
214
+1,05
|
617 | +0,91 | 225 | +0,58 | 214 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.718
+0,01
3 anni 15.839
10.953
+0,43
5 anni 14.143
15.282
-0,34
|
17.718 | +0,01 | 10.953 | +0,43 | 15.282 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.710
+0,01
3 anni 15.839
11.374
+0,60
5 anni 14.143
15.474
-0,49
|
17.710 | +0,01 | 11.374 | +0,60 | 15.282 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
598
+2,02
3 anni 15.839
419
+10,54
5 anni 14.143
281
+6,96
|
598 | +2,02 | 419 | +10,54 | 281 | +6,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
44
+1,02
3 anni 15.839
21
+0,81
5 anni 14.143
20
+1,49
|
44 | +1,02 | 21 | +0,81 | 20 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
64
+0,91
3 anni 15.839
27
+0,58
5 anni 14.143
22
+1,05
|
64 | +0,91 | 27 | +0,58 | 22 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
617
+0,01
3 anni 15.839
283
+0,43
5 anni 14.143
502
-0,34
|
617 | +0,01 | 283 | +0,43 | 502 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
614
+0,01
3 anni 15.839
292
+0,60
5 anni 14.143
510
-0,49
|
614 | +0,01 | 292 | +0,60 | 510 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 