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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m N Eur
114,18
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 114,18 | 114,15 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325599487 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 104,4462 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,67 |
| 1 anno | +2,67 |
| 3 anni | +11,20 |
| 5 anni | +6,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| 2020 | +0,75 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,4476 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,48 |
| 6 mesi | +1,19 |
| Da inizio anno | +2,67 |
| 1 anno | +2,67 |
| 2 anni | +7,12 |
| 3 anni | +11,20 |
| 4 anni | +7,01 |
| 5 anni | +6,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,09 |
| 2023 | +4,18 |
| 2022 | -3,74 |
| 2021 | -0,41 |
| 2020 | +0,75 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,4476 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4531 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,4678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +0,72 |
| 5 anni | +1,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,33 |
| 3 anni | +0,32 |
| 5 anni | +0,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1368 |
| Sortino | 2,4678 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.985
+2,77
3 anni 15.635
13.526
+11,25
5 anni 13.875
11.503
+6,76
|
11.985 | +2,77 | 13.526 | +11,25 | 11.503 | +6,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
319
+0,49
3 anni 15.635
170
+0,72
5 anni 13.875
218
+1,45
|
319 | +0,49 | 170 | +0,72 | 218 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
425
+0,33
3 anni 15.635
150
+0,32
5 anni 13.875
206
+0,98
|
425 | +0,33 | 150 | +0,32 | 206 | +0,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.039
+1,45
3 anni 15.635
1.838
+1,14
5 anni 13.875
14.107
-0,14
|
3.039 | +1,45 | 1.838 | +1,14 | 14.107 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.723
+2,49
3 anni 15.635
1.389
+2,47
5 anni 13.875
14.402
-0,26
|
3.723 | +2,49 | 1.389 | +2,47 | 14.107 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
466
+2,77
3 anni 15.635
365
+11,25
5 anni 13.875
282
+6,76
|
466 | +2,77 | 365 | +11,25 | 282 | +6,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
33
+0,49
3 anni 15.635
16
+0,72
5 anni 13.875
20
+1,45
|
33 | +0,49 | 16 | +0,72 | 20 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
48
+0,33
3 anni 15.635
16
+0,32
5 anni 13.875
22
+0,98
|
48 | +0,33 | 16 | +0,32 | 22 | +0,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
248
+1,45
3 anni 15.635
81
+1,14
5 anni 13.875
402
-0,14
|
248 | +1,45 | 81 | +1,14 | 402 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
252
+2,49
3 anni 15.635
80
+2,47
5 anni 13.875
425
-0,26
|
252 | +2,49 | 80 | +2,47 | 425 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 