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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Clas Dis Eur
101,51
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,51 | 101,43 | EUR | 01/04/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325598323 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,9071 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,61 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +10,95 |
| 5 anni | +7,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,86 |
| 2024 | +4,19 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,65 |
| 2021 | -0,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,4163 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,61 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,50 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +2,15 |
| 2 anni | +6,15 |
| 3 anni | +10,95 |
| 4 anni | +9,45 |
| 5 anni | +7,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,86 |
| 2024 | +4,19 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,65 |
| 2021 | -0,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,4163 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4804 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9925 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1767 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,2693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3021 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,47 |
| 3 anni | +0,60 |
| 5 anni | +1,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,30 |
| 3 anni | +0,27 |
| 5 anni | +0,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9925 |
| Sortino | 2,2693 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.596
+2,79
3 anni 15.888
14.875
+11,84
5 anni 14.134
11.605
+7,94
|
13.596 | +2,79 | 14.875 | +11,84 | 11.605 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
344
+0,47
3 anni 15.888
173
+0,60
5 anni 14.134
224
+1,44
|
344 | +0,47 | 173 | +0,60 | 224 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
478
+0,30
3 anni 15.888
144
+0,27
5 anni 14.134
204
+0,97
|
478 | +0,30 | 144 | +0,27 | 204 | +0,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.732
+1,48
3 anni 15.888
2.912
+0,99
5 anni 14.134
13.924
-0,18
|
3.732 | +1,48 | 2.912 | +0,99 | 13.924 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.354
+2,53
3 anni 15.888
1.481
+2,27
5 anni 14.134
14.325
-0,30
|
4.354 | +2,53 | 1.481 | +2,27 | 13.924 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
540
+2,79
3 anni 15.888
473
+11,84
5 anni 14.134
280
+7,94
|
540 | +2,79 | 473 | +11,84 | 280 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
27
+0,47
3 anni 15.888
19
+0,60
5 anni 14.134
22
+1,44
|
27 | +0,47 | 19 | +0,60 | 22 | +1,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
47
+0,30
3 anni 15.888
13
+0,27
5 anni 14.134
20
+0,97
|
47 | +0,30 | 13 | +0,27 | 20 | +0,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
204
+1,48
3 anni 15.888
77
+0,99
5 anni 14.134
379
-0,18
|
204 | +1,48 | 77 | +0,99 | 379 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
201
+2,53
3 anni 15.888
59
+2,27
5 anni 14.134
414
-0,30
|
201 | +2,53 | 59 | +2,27 | 414 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 