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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Clas Dis Eur
101,42
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,42 | 101,40 | EUR | 16/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325598323 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,6427 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,77 |
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | +11,55 |
| 5 anni | +7,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,19 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,65 |
| 2021 | -0,30 |
| 2020 | +0,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,4574 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | +2,77 |
| 1 anno | +2,77 |
| 2 anni | +7,33 |
| 3 anni | +11,55 |
| 4 anni | +7,45 |
| 5 anni | +7,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,19 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,65 |
| 2021 | -0,30 |
| 2020 | +0,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,4574 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2791 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0731 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9372 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9303 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1524 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,48 |
| 3 anni | +0,72 |
| 5 anni | +1,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,32 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +0,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,2791 |
| Sortino | 2,9303 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.728
+2,87
3 anni 15.635
13.314
+11,59
5 anni 13.875
11.292
+7,30
|
11.728 | +2,87 | 13.314 | +11,59 | 11.292 | +7,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
311
+0,48
3 anni 15.635
172
+0,72
5 anni 13.875
220
+1,45
|
311 | +0,48 | 172 | +0,72 | 220 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
395
+0,32
3 anni 15.635
148
+0,31
5 anni 13.875
200
+0,96
|
395 | +0,32 | 148 | +0,31 | 200 | +0,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.905
+1,68
3 anni 15.635
1.110
+1,28
5 anni 13.875
13.496
-0,07
|
1.905 | +1,68 | 1.110 | +1,28 | 13.496 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.699
+2,94
3 anni 15.635
901
+2,93
5 anni 13.875
13.751
-0,15
|
2.699 | +2,94 | 901 | +2,93 | 13.496 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
455
+2,87
3 anni 15.635
346
+11,59
5 anni 13.875
274
+7,30
|
455 | +2,87 | 346 | +11,59 | 274 | +7,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
31
+0,48
3 anni 15.635
18
+0,72
5 anni 13.875
22
+1,45
|
31 | +0,48 | 18 | +0,72 | 22 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
45
+0,32
3 anni 15.635
15
+0,31
5 anni 13.875
20
+0,96
|
45 | +0,32 | 15 | +0,31 | 20 | +0,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
179
+1,68
3 anni 15.635
63
+1,28
5 anni 13.875
374
-0,07
|
179 | +1,68 | 63 | +1,28 | 374 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
182
+2,94
3 anni 15.635
54
+2,93
5 anni 13.875
389
-0,15
|
182 | +2,94 | 54 | +2,93 | 389 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 