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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Clas Eur
119,59
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 119,59 | 119,53 | EUR | 09/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325598166 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 433,1852 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +0,67 |
| 1 anno | +2,14 |
| 3 anni | +10,97 |
| 5 anni | +7,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,86 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,64 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,6157 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +0,39 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +0,67 |
| 1 anno | +2,14 |
| 2 anni | +6,17 |
| 3 anni | +10,97 |
| 4 anni | +11,69 |
| 5 anni | +7,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,86 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,64 |
| 2021 | -0,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,6157 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5586 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2745 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1279 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,94 |
| 3 anni | +0,57 |
| 5 anni | +1,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5586 |
| Sortino | 0,8411 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.394
+2,14
3 anni 15.848
14.949
+11,03
5 anni 14.193
11.339
+7,95
|
17.394 | +2,14 | 14.949 | +11,03 | 11.339 | +7,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
454
+1,00
3 anni 15.848
186
+0,81
5 anni 14.193
221
+1,49
|
454 | +1,00 | 186 | +0,81 | 221 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
608
+0,94
3 anni 15.848
219
+0,57
5 anni 14.193
212
+1,05
|
608 | +0,94 | 219 | +0,57 | 212 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.944
+0,10
3 anni 15.848
8.804
+0,56
5 anni 14.193
14.528
-0,27
|
16.944 | +0,10 | 8.804 | +0,56 | 14.528 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.960
+0,13
3 anni 15.848
9.095
+0,84
5 anni 14.193
14.932
-0,44
|
16.960 | +0,13 | 9.095 | +0,84 | 14.528 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
657
+2,14
3 anni 15.848
414
+11,03
5 anni 14.193
278
+7,95
|
657 | +2,14 | 414 | +11,03 | 278 | +7,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
42
+1,00
3 anni 15.848
19
+0,81
5 anni 14.193
21
+1,49
|
42 | +1,00 | 19 | +0,81 | 21 | +1,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
56
+0,94
3 anni 15.848
25
+0,57
5 anni 14.193
21
+1,05
|
56 | +0,94 | 25 | +0,57 | 21 | +1,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
541
+0,10
3 anni 15.848
207
+0,56
5 anni 14.193
444
-0,27
|
541 | +0,10 | 207 | +0,56 | 444 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
547
+0,13
3 anni 15.848
222
+0,84
5 anni 14.193
479
-0,44
|
547 | +0,13 | 222 | +0,84 | 479 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 