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Bnp Paribas Enhanced Bond 6m Clas Eur
118,69
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 118,69 | 118,66 | EUR | 16/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0325598166 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Euro Overnight |
| Data di partenza | 30/10/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 420,6029 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,76 |
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | +11,55 |
| 5 anni | +7,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,64 |
| 2021 | -0,31 |
| 2020 | +0,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,502 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
10 rue Edward Steichen L-2540 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,24 |
| Da inizio anno | +2,76 |
| 1 anno | +2,77 |
| 2 anni | +7,33 |
| 3 anni | +11,55 |
| 4 anni | +7,45 |
| 5 anni | +7,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +4,30 |
| 2022 | -3,64 |
| 2021 | -0,31 |
| 2020 | +0,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,502 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2824 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9595 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,9364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1537 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +0,72 |
| 5 anni | +1,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,31 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +0,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,2824 |
| Sortino | 2,9364 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
11.709
+2,88
3 anni 15.635
13.309
+11,61
5 anni 13.875
11.284
+7,32
|
11.709 | +2,88 | 13.309 | +11,61 | 11.284 | +7,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
312
+0,49
3 anni 15.635
171
+0,72
5 anni 13.875
219
+1,45
|
312 | +0,49 | 171 | +0,72 | 219 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
384
+0,31
3 anni 15.635
146
+0,31
5 anni 13.875
202
+0,96
|
384 | +0,31 | 146 | +0,31 | 202 | +0,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.951
+1,66
3 anni 15.635
1.099
+1,28
5 anni 13.875
13.508
-0,07
|
1.951 | +1,66 | 1.099 | +1,28 | 13.508 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.656
+2,96
3 anni 15.635
897
+2,94
5 anni 13.875
13.758
-0,15
|
2.656 | +2,96 | 897 | +2,94 | 13.508 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
452
+2,88
3 anni 15.635
344
+11,61
5 anni 13.875
273
+7,32
|
452 | +2,88 | 344 | +11,61 | 273 | +7,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
32
+0,49
3 anni 15.635
17
+0,72
5 anni 13.875
21
+1,45
|
32 | +0,49 | 17 | +0,72 | 21 | +1,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
43
+0,31
3 anni 15.635
14
+0,31
5 anni 13.875
21
+0,96
|
43 | +0,31 | 14 | +0,31 | 21 | +0,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
185
+1,66
3 anni 15.635
62
+1,28
5 anni 13.875
376
-0,07
|
185 | +1,66 | 62 | +1,28 | 376 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
180
+2,96
3 anni 15.635
53
+2,94
5 anni 13.875
390
-0,15
|
180 | +2,96 | 53 | +2,94 | 390 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 