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Bnp Paribas Euro Bond N Eur
177,28
-0,39%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 177,28 | 177,97 | EUR | 12/05/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0107072935 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 19/04/00 |
| Nome del gestore | Eric Plantier |
| Patrimonio del fondo | 1,8725 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | -0,45 |
| 1 anno | -0,50 |
| 3 anni | +4,20 |
| 5 anni | -12,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,14 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +5,88 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -3,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8087 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | +0,46 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | -1,42 |
| 6 mesi | -1,23 |
| Da inizio anno | -0,45 |
| 1 anno | -0,50 |
| 2 anni | +2,33 |
| 3 anni | +4,20 |
| 4 anni | -3,58 |
| 5 anni | -12,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,14 |
| 2024 | +1,31 |
| 2023 | +5,88 |
| 2022 | -17,67 |
| 2021 | -3,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8087 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3328 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7667 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9232 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4488 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9229 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +5,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +3,25 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,3328 |
| Sortino | -0,4488 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.930
-1,01
3 anni 15.839
17.681
+4,43
5 anni 14.143
16.111
-13,36
|
20.930 | -1,01 | 17.681 | +4,43 | 16.111 | -13,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.493
+3,39
3 anni 15.839
3.137
+4,39
5 anni 14.143
2.890
+5,95
|
3.493 | +3,39 | 3.137 | +4,39 | 2.890 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.259
+3,20
3 anni 15.839
3.667
+3,25
5 anni 14.143
4.978
+4,94
|
6.259 | +3,20 | 3.667 | +3,25 | 4.978 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.671
-0,87
3 anni 15.839
18.623
-0,33
5 anni 14.143
17.352
-0,77
|
21.671 | -0,87 | 18.623 | -0,33 | 17.352 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.579
-0,92
3 anni 15.839
18.675
-0,45
5 anni 14.143
17.282
-0,92
|
21.579 | -0,92 | 18.675 | -0,45 | 17.352 | -0,92 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.083
-1,01
3 anni 15.839
791
+4,43
5 anni 14.143
745
-13,36
|
1.083 | -1,01 | 791 | +4,43 | 745 | -13,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
514
+3,39
3 anni 15.839
389
+4,39
5 anni 14.143
320
+5,95
|
514 | +3,39 | 389 | +4,39 | 320 | +5,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
690
+3,20
3 anni 15.839
451
+3,25
5 anni 14.143
480
+4,94
|
690 | +3,20 | 451 | +3,25 | 480 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.099
-0,87
3 anni 15.839
857
-0,33
5 anni 14.143
784
-0,77
|
1.099 | -0,87 | 857 | -0,33 | 784 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.100
-0,92
3 anni 15.839
862
-0,45
5 anni 14.143
777
-0,92
|
1.100 | -0,92 | 862 | -0,45 | 777 | -0,92 |
Dati ed elaborazioni forniti da 