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Nordea 1 European Covered Bond E Eur
10,63
-0,39%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,63 | 10,672 | EUR | 02/04/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0173776989 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/02/04 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 146,7583 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,47 |
| Ytd | -1,57 |
| 1 anno | -0,47 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | -10,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,79 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,3913 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -2,47 |
| 3 mesi | -1,47 |
| 6 mesi | -1,14 |
| Da inizio anno | -1,57 |
| 1 anno | -0,47 |
| 2 anni | +3,08 |
| 3 anni | +6,06 |
| 4 anni | -4,06 |
| 5 anni | -10,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,79 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,3913 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0159 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2464 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1002 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4082 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,44 |
| 3 anni | +2,84 |
| 5 anni | +4,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,90 |
| 3 anni | +1,69 |
| 5 anni | +3,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2464 |
| Sortino | -0,4082 |
| Bull Market | +2,51 |
| Bear Market | -0,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.636
+2,31
3 anni 15.888
15.843
+9,92
5 anni 14.134
15.524
-7,24
|
14.636 | +2,31 | 15.843 | +9,92 | 15.524 | -7,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.570
+1,44
3 anni 15.888
1.473
+2,84
5 anni 14.134
1.099
+4,03
|
1.570 | +1,44 | 1.473 | +2,84 | 1.099 | +4,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.880
+0,90
3 anni 15.888
1.795
+1,69
5 anni 14.134
1.475
+3,42
|
1.880 | +0,90 | 1.795 | +1,69 | 1.475 | +3,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.172
+0,02
3 anni 15.888
17.925
-0,25
5 anni 14.134
17.459
-0,87
|
14.172 | +0,02 | 17.925 | -0,25 | 17.459 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.778
+0,10
3 anni 15.888
18.222
-0,41
5 anni 14.134
17.366
-1,04
|
13.778 | +0,10 | 18.222 | -0,41 | 17.459 | -1,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
149
+2,31
3 anni 15.888
131
+9,92
5 anni 14.134
127
-7,24
|
149 | +2,31 | 131 | +9,92 | 127 | -7,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
46
+1,44
3 anni 15.888
31
+2,84
5 anni 14.134
20
+4,03
|
46 | +1,44 | 31 | +2,84 | 20 | +4,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
62
+0,90
3 anni 15.888
30
+1,69
5 anni 14.134
25
+3,42
|
62 | +0,90 | 30 | +1,69 | 25 | +3,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
172
+0,02
3 anni 15.888
155
-0,25
5 anni 14.134
142
-0,87
|
172 | +0,02 | 155 | -0,25 | 142 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
170
+0,10
3 anni 15.888
161
-0,41
5 anni 14.134
142
-1,04
|
170 | +0,10 | 161 | -0,41 | 142 | -1,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 