Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nordea 1 European Covered Bond E Eur
Nordea 1 European Covered Bond E Eur
10,689
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,689 | 10,684 | EUR | 11/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0173776989 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/02/04 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 130,5267 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,05 |
| Ytd | -1,02 |
| 1 anno | -1,02 |
| 3 anni | +6,77 |
| 5 anni | -9,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,79 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,9485 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | +0,05 |
| 3 mesi | -0,70 |
| 6 mesi | -0,83 |
| Da inizio anno | -1,02 |
| 1 anno | -1,02 |
| 2 anni | +4,55 |
| 3 anni | +6,77 |
| 4 anni | +1,22 |
| 5 anni | -9,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,79 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,9485 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0453 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9823 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3685 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0495 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,00 |
| 3 anni | +3,07 |
| 5 anni | +4,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +2,36 |
| 5 anni | +3,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,292 |
| Sortino | -0,3685 |
| Bull Market | +2,51 |
| Bear Market | -0,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.727
-0,41
3 anni 15.848
16.700
+7,37
5 anni 14.193
15.500
-8,64
|
20.727 | -0,41 | 16.700 | +7,37 | 15.500 | -8,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.419
+3,00
3 anni 15.848
1.411
+3,07
5 anni 14.193
1.100
+4,18
|
2.419 | +3,00 | 1.411 | +3,07 | 1.100 | +4,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.592
+3,17
3 anni 15.848
2.228
+2,36
5 anni 14.193
1.446
+3,64
|
5.592 | +3,17 | 2.228 | +2,36 | 1.446 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.672
-1,05
3 anni 15.848
18.164
-0,29
5 anni 14.193
17.275
-0,90
|
21.672 | -1,05 | 18.164 | -0,29 | 17.275 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.504
-0,98
3 anni 15.848
18.160
-0,37
5 anni 14.193
17.187
-1,05
|
21.504 | -0,98 | 18.160 | -0,37 | 17.275 | -1,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
231
-0,41
3 anni 15.848
149
+7,37
5 anni 14.193
131
-8,64
|
231 | -0,41 | 149 | +7,37 | 131 | -8,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
67
+3,00
3 anni 15.848
40
+3,07
5 anni 14.193
20
+4,18
|
67 | +3,00 | 40 | +3,07 | 20 | +4,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
112
+3,17
3 anni 15.848
44
+2,36
5 anni 14.193
28
+3,64
|
112 | +3,17 | 44 | +2,36 | 28 | +3,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
233
-1,05
3 anni 15.848
163
-0,29
5 anni 14.193
139
-0,90
|
233 | -1,05 | 163 | -0,29 | 139 | -0,90 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
229
-0,98
3 anni 15.848
164
-0,37
5 anni 14.193
139
-1,05
|
229 | -0,98 | 164 | -0,37 | 139 | -1,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 