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Nordea 1 European Covered Bond E Eur
10,786
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,786 | 10,785 | EUR | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0173776989 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/02/04 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 155,2441 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +1,66 |
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +6,48 |
| 5 anni | -9,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| 2020 | +2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,55 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | +0,23 |
| 6 mesi | +0,08 |
| Da inizio anno | +1,66 |
| 1 anno | +1,35 |
| 2 anni | +4,64 |
| 3 anni | +6,48 |
| 4 anni | -7,17 |
| 5 anni | -9,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +3,53 |
| 2022 | -13,29 |
| 2021 | -3,10 |
| 2020 | +2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,55 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1496 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1471 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8823 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2137 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +4,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +2,26 |
| 5 anni | +3,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1471 |
| Sortino | -0,2137 |
| Bull Market | +2,51 |
| Bear Market | -1,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.098
+1,66
3 anni 15.635
16.114
+6,37
5 anni 13.875
15.333
-9,34
|
14.098 | +1,66 | 16.114 | +6,37 | 15.333 | -9,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.789
+1,82
3 anni 15.635
1.243
+3,16
5 anni 13.875
1.012
+4,02
|
1.789 | +1,82 | 1.243 | +3,16 | 1.012 | +4,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.739
+1,04
3 anni 15.635
2.143
+2,26
5 anni 13.875
1.462
+3,41
|
1.739 | +1,04 | 2.143 | +2,26 | 1.462 | +3,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.785
+0,15
3 anni 15.635
17.038
-0,15
5 anni 13.875
17.138
-0,88
|
15.785 | +0,15 | 17.038 | -0,15 | 17.138 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.872
+0,37
3 anni 15.635
17.096
-0,21
5 anni 13.875
17.069
-1,05
|
14.872 | +0,37 | 17.096 | -0,21 | 17.138 | -1,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
162
+1,66
3 anni 15.635
147
+6,37
5 anni 13.875
122
-9,34
|
162 | +1,66 | 147 | +6,37 | 122 | -9,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
44
+1,82
3 anni 15.635
31
+3,16
5 anni 13.875
19
+4,02
|
44 | +1,82 | 31 | +3,16 | 19 | +4,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
56
+1,04
3 anni 15.635
40
+2,26
5 anni 13.875
26
+3,41
|
56 | +1,04 | 40 | +2,26 | 26 | +3,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
177
+0,15
3 anni 15.635
148
-0,15
5 anni 13.875
141
-0,88
|
177 | +0,15 | 148 | -0,15 | 141 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
167
+0,37
3 anni 15.635
148
-0,21
5 anni 13.875
141
-1,05
|
167 | +0,37 | 148 | -0,21 | 141 | -1,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 