Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
12,722
-0,38%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,722 | 12,771 | EUR | 02/04/26 | -0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0076315455 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/07/96 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 644,0308 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,40 |
| Ytd | -1,39 |
| 1 anno | +0,28 |
| 3 anni | +8,48 |
| 5 anni | -6,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,1072 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,40 |
| 3 mesi | -1,29 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -1,39 |
| 1 anno | +0,28 |
| 2 anni | +4,64 |
| 3 anni | +8,48 |
| 4 anni | -1,07 |
| 5 anni | -6,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,1072 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5397 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0183 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6883 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1514 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0396 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +2,84 |
| 5 anni | +4,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,73 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +3,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0183 |
| Sortino | 0,0396 |
| Bull Market | +2,57 |
| Bear Market | -0,02 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.944
+3,07
3 anni 15.888
14.541
+12,42
5 anni 14.134
14.936
-3,70
|
12.944 | +3,07 | 14.541 | +12,42 | 14.936 | -3,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.564
+1,43
3 anni 15.888
1.478
+2,84
5 anni 14.134
1.081
+4,01
|
1.564 | +1,43 | 1.478 | +2,84 | 1.081 | +4,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.485
+0,73
3 anni 15.888
1.511
+1,55
5 anni 14.134
1.331
+3,28
|
1.485 | +0,73 | 1.511 | +1,55 | 1.331 | +3,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.121
+0,54
3 anni 15.888
15.434
+0,02
5 anni 14.134
17.046
-0,69
|
10.121 | +0,54 | 15.434 | +0,02 | 17.046 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.610
+1,15
3 anni 15.888
15.370
+0,04
5 anni 14.134
16.951
-0,85
|
8.610 | +1,15 | 15.370 | +0,04 | 17.046 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
87
+3,07
3 anni 15.888
253
+12,42
5 anni 14.134
252
-3,70
|
87 | +3,07 | 253 | +12,42 | 252 | -3,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
68
+1,43
3 anni 15.888
82
+2,84
5 anni 14.134
62
+4,01
|
68 | +1,43 | 82 | +2,84 | 62 | +4,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
56
+0,73
3 anni 15.888
110
+1,55
5 anni 14.134
66
+3,28
|
56 | +0,73 | 110 | +1,55 | 66 | +3,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
117
+0,54
3 anni 15.888
286
+0,02
5 anni 14.134
295
-0,69
|
117 | +0,54 | 286 | +0,02 | 295 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
70
+1,15
3 anni 15.888
286
+0,04
5 anni 14.134
293
-0,85
|
70 | +1,15 | 286 | +0,04 | 293 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 