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Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
12,742
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,742 | 12,747 | EUR | 18/05/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0076315455 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/07/96 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 584,2225 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,76 |
| Ytd | -1,23 |
| 1 anno | -0,31 |
| 3 anni | +8,38 |
| 5 anni | -6,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,3044 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -0,76 |
| 3 mesi | -2,19 |
| 6 mesi | -1,17 |
| Da inizio anno | -1,23 |
| 1 anno | -0,31 |
| 2 anni | +4,64 |
| 3 anni | +8,38 |
| 4 anni | +1,77 |
| 5 anni | -6,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,3044 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0465 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,726 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8151 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0645 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8694 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +4,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,92 |
| 3 anni | +2,21 |
| 5 anni | +3,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0465 |
| Sortino | -0,0645 |
| Bull Market | +2,57 |
| Bear Market | -2,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.590
-0,42
3 anni 15.839
15.779
+8,79
5 anni 14.143
14.992
-5,98
|
20.590 | -0,42 | 15.779 | +8,79 | 14.992 | -5,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.451
+2,99
3 anni 15.839
1.430
+3,06
5 anni 14.143
1.103
+4,16
|
2.451 | +2,99 | 1.430 | +3,06 | 1.103 | +4,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.120
+2,92
3 anni 15.839
1.981
+2,21
5 anni 14.143
1.345
+3,47
|
5.120 | +2,92 | 1.981 | +2,21 | 1.345 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.510
-0,80
3 anni 15.839
16.687
-0,05
5 anni 14.143
17.256
-0,73
|
21.510 | -0,80 | 16.687 | -0,05 | 17.256 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.344
-0,82
3 anni 15.839
16.686
-0,06
5 anni 14.143
17.158
-0,87
|
21.344 | -0,82 | 16.686 | -0,06 | 17.256 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
342
-0,42
3 anni 15.839
282
+8,79
5 anni 14.143
267
-5,98
|
342 | -0,42 | 282 | +8,79 | 267 | -5,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
161
+2,99
3 anni 15.839
80
+3,06
5 anni 14.143
62
+4,16
|
161 | +2,99 | 80 | +3,06 | 62 | +4,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
246
+2,92
3 anni 15.839
141
+2,21
5 anni 14.143
67
+3,47
|
246 | +2,92 | 141 | +2,21 | 67 | +3,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
329
-0,80
3 anni 15.839
286
-0,05
5 anni 14.143
293
-0,73
|
329 | -0,80 | 286 | -0,05 | 293 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
329
-0,82
3 anni 15.839
286
-0,06
5 anni 14.143
291
-0,87
|
329 | -0,82 | 286 | -0,06 | 291 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 