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Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
12,878
-0,09%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,878 | 12,89 | EUR | 18/12/25 | -0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0076315455 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/07/96 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 670,8712 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +2,37 |
| 1 anno | +2,21 |
| 3 anni | +8,88 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| 2020 | +3,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,5362 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,09 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,46 |
| Da inizio anno | +2,37 |
| 1 anno | +2,21 |
| 2 anni | +6,10 |
| 3 anni | +8,88 |
| 4 anni | -4,54 |
| 5 anni | -6,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| 2020 | +3,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,5362 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5633 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0911 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6989 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2915 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +3,16 |
| 5 anni | +4,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,88 |
| 3 anni | +2,13 |
| 5 anni | +3,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0911 |
| Sortino | 0,1259 |
| Bull Market | +2,57 |
| Bear Market | -1,60 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.734
+2,42
3 anni 15.635
14.945
+8,78
5 anni 13.875
14.867
-5,81
|
12.734 | +2,42 | 14.945 | +8,78 | 14.867 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.785
+1,82
3 anni 15.635
1.246
+3,16
5 anni 13.875
1.002
+4,00
|
1.785 | +1,82 | 1.246 | +3,16 | 1.002 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.506
+0,88
3 anni 15.635
1.938
+2,13
5 anni 13.875
1.320
+3,27
|
1.506 | +0,88 | 1.938 | +2,13 | 1.320 | +3,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.417
+0,56
3 anni 15.635
15.197
+0,09
5 anni 13.875
16.855
-0,70
|
11.417 | +0,56 | 15.197 | +0,09 | 16.855 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.430
+1,29
3 anni 15.635
15.191
+0,13
5 anni 13.875
16.771
-0,87
|
8.430 | +1,29 | 15.191 | +0,13 | 16.855 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
173
+2,42
3 anni 15.635
287
+8,78
5 anni 13.875
265
-5,81
|
173 | +2,42 | 287 | +8,78 | 265 | -5,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
82
+1,82
3 anni 15.635
72
+3,16
5 anni 13.875
62
+4,00
|
82 | +1,82 | 72 | +3,16 | 62 | +4,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
64
+0,88
3 anni 15.635
133
+2,13
5 anni 13.875
66
+3,27
|
64 | +0,88 | 133 | +2,13 | 66 | +3,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
232
+0,56
3 anni 15.635
287
+0,09
5 anni 13.875
296
-0,70
|
232 | +0,56 | 287 | +0,09 | 296 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
125
+1,29
3 anni 15.635
286
+0,13
5 anni 13.875
294
-0,87
|
125 | +1,29 | 286 | +0,13 | 294 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 