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Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
12,811
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,811 | 12,805 | EUR | 11/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0076315455 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
| Data di partenza | 05/07/96 |
| Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 572,5967 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | -0,69 |
| 1 anno | -0,27 |
| 3 anni | +9,20 |
| 5 anni | -6,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4606 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | -0,51 |
| 6 mesi | -0,46 |
| Da inizio anno | -0,69 |
| 1 anno | -0,27 |
| 2 anni | +6,13 |
| 3 anni | +9,20 |
| 4 anni | +4,33 |
| 5 anni | -6,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,55 |
| 2024 | +3,10 |
| 2023 | +4,31 |
| 2022 | -12,64 |
| 2021 | -2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4606 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0465 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,726 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0515 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8751 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +3,06 |
| 5 anni | +4,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,06 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0465 |
| Sortino | -0,0515 |
| Bull Market | +2,57 |
| Bear Market | -2,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.254
+0,33
3 anni 15.848
15.450
+9,80
5 anni 14.193
14.984
-5,20
|
20.254 | +0,33 | 15.450 | +9,80 | 14.984 | -5,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.412
+2,99
3 anni 15.848
1.408
+3,06
5 anni 14.193
1.087
+4,16
|
2.412 | +2,99 | 1.408 | +3,06 | 1.087 | +4,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.160
+3,06
3 anni 15.848
1.992
+2,24
5 anni 14.193
1.328
+3,50
|
5.160 | +3,06 | 1.992 | +2,24 | 1.328 | +3,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.235
-0,80
3 anni 15.848
16.473
-0,05
5 anni 14.193
16.994
-0,73
|
21.235 | -0,80 | 16.473 | -0,05 | 16.994 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.041
-0,77
3 anni 15.848
16.447
-0,05
5 anni 14.193
16.887
-0,88
|
21.041 | -0,77 | 16.447 | -0,05 | 16.994 | -0,88 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
329
+0,33
3 anni 15.848
269
+9,80
5 anni 14.193
272
-5,20
|
329 | +0,33 | 269 | +9,80 | 272 | -5,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
154
+2,99
3 anni 15.848
78
+3,06
5 anni 14.193
62
+4,16
|
154 | +2,99 | 78 | +3,06 | 62 | +4,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
239
+3,06
3 anni 15.848
140
+2,24
5 anni 14.193
67
+3,50
|
239 | +3,06 | 140 | +2,24 | 67 | +3,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
321
-0,80
3 anni 15.848
284
-0,05
5 anni 14.193
291
-0,73
|
321 | -0,80 | 284 | -0,05 | 291 | -0,73 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
321
-0,77
3 anni 15.848
285
-0,05
5 anni 14.193
289
-0,88
|
321 | -0,77 | 285 | -0,05 | 289 | -0,88 |
Dati ed elaborazioni forniti da 