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Nordea 1 Danish Covered Bond E Eur
26,916
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,916 | 26,922 | EUR | 18/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0173775403 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 75% NDA Govt CM5; 25% NDA Govt CM3 |
| Data di partenza | 05/02/04 |
| Nome del gestore | Henrik Stille; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 0,6814 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,85 |
| Ytd | +1,12 |
| 1 anno | +0,97 |
| 3 anni | +9,31 |
| 5 anni | -7,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,89 |
| 2023 | +3,93 |
| 2022 | -10,90 |
| 2021 | -4,85 |
| 2020 | +1,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,603 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | -0,85 |
| 3 mesi | -0,61 |
| 6 mesi | +0,49 |
| Da inizio anno | +1,12 |
| 1 anno | +0,97 |
| 2 anni | +6,16 |
| 3 anni | +9,31 |
| 4 anni | -3,01 |
| 5 anni | -7,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,89 |
| 2023 | +3,93 |
| 2022 | -10,90 |
| 2021 | -4,85 |
| 2020 | +1,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,603 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0577 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2701 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5755 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,176 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7162 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +4,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,12 |
| 3 anni | +1,73 |
| 5 anni | +3,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2701 |
| Sortino | 0,4503 |
| Bull Market | +0,64 |
| Bear Market | +0,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.837
+1,84
3 anni 15.635
14.323
+9,89
5 anni 13.875
14.934
-6,44
|
13.837 | +1,84 | 14.323 | +9,89 | 14.934 | -6,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.402
+1,45
3 anni 15.635
1.121
+2,95
5 anni 13.875
1.525
+4,90
|
1.402 | +1,45 | 1.121 | +2,95 | 1.525 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.886
+1,12
3 anni 15.635
1.457
+1,73
5 anni 13.875
2.236
+3,99
|
1.886 | +1,12 | 1.457 | +1,73 | 2.236 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.515
+0,06
3 anni 15.635
13.170
+0,27
5 anni 13.875
16.448
-0,58
|
16.515 | +0,06 | 13.170 | +0,27 | 16.448 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.138
+0,18
3 anni 15.635
12.787
+0,45
5 anni 13.875
16.337
-0,72
|
16.138 | +0,18 | 12.787 | +0,45 | 16.448 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
103
+1,84
3 anni 15.635
80
+9,89
5 anni 13.875
105
-6,44
|
103 | +1,84 | 80 | +9,89 | 105 | -6,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
32
+1,45
3 anni 15.635
14
+2,95
5 anni 13.875
26
+4,90
|
32 | +1,45 | 14 | +2,95 | 26 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
38
+1,12
3 anni 15.635
17
+1,73
5 anni 13.875
27
+3,99
|
38 | +1,12 | 17 | +1,73 | 27 | +3,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
107
+0,06
3 anni 15.635
71
+0,27
5 anni 13.875
151
-0,58
|
107 | +0,06 | 71 | +0,27 | 151 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
108
+0,18
3 anni 15.635
68
+0,45
5 anni 13.875
148
-0,72
|
108 | +0,18 | 68 | +0,45 | 148 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 