Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nordea 1 Danish Covered Bond Bp Eur
Nordea 1 Danish Covered Bond Bp Eur
31,672
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,672 | 31,678 | EUR | 18/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0173779223 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 75% NDA Govt CM5; 25% NDA Govt CM3 |
| Data di partenza | 15/09/03 |
| Nome del gestore | Henrik Stille; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 15,4739 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,79 |
| Ytd | +1,86 |
| 1 anno | +1,73 |
| 3 anni | +11,80 |
| 5 anni | -3,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,67 |
| 2023 | +4,71 |
| 2022 | -10,22 |
| 2021 | -4,13 |
| 2020 | +1,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,6558 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -0,79 |
| 3 mesi | -0,42 |
| 6 mesi | +0,87 |
| Da inizio anno | +1,86 |
| 1 anno | +1,73 |
| 2 anni | +7,77 |
| 3 anni | +11,80 |
| 4 anni | -0,06 |
| 5 anni | -3,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,67 |
| 2023 | +4,71 |
| 2022 | -10,22 |
| 2021 | -4,13 |
| 2020 | +1,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,6558 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5766 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4225 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9574 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5439 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +2,95 |
| 5 anni | +4,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,99 |
| 3 anni | +1,60 |
| 5 anni | +3,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5247 |
| Sortino | 0,9574 |
| Bull Market | +0,70 |
| Bear Market | +0,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.345
+2,61
3 anni 15.635
12.878
+12,38
5 anni 13.875
14.274
-2,87
|
12.345 | +2,61 | 12.878 | +12,38 | 14.274 | -2,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.398
+1,45
3 anni 15.635
1.127
+2,95
5 anni 13.875
1.526
+4,90
|
1.398 | +1,45 | 1.127 | +2,95 | 1.526 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.659
+0,99
3 anni 15.635
1.309
+1,60
5 anni 13.875
2.027
+3,88
|
1.659 | +0,99 | 1.309 | +1,60 | 2.027 | +3,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.259
+0,58
3 anni 15.635
9.734
+0,52
5 anni 13.875
15.884
-0,42
|
11.259 | +0,58 | 9.734 | +0,52 | 15.884 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.689
+0,96
3 anni 15.635
8.767
+0,96
5 anni 13.875
15.815
-0,54
|
10.689 | +0,96 | 8.767 | +0,96 | 15.884 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
83
+2,61
3 anni 15.635
38
+12,38
5 anni 13.875
90
-2,87
|
83 | +2,61 | 38 | +12,38 | 90 | -2,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
31
+1,45
3 anni 15.635
20
+2,95
5 anni 13.875
27
+4,90
|
31 | +1,45 | 20 | +2,95 | 27 | +4,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
29
+0,99
3 anni 15.635
13
+1,60
5 anni 13.875
24
+3,88
|
29 | +0,99 | 13 | +1,60 | 24 | +3,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
67
+0,58
3 anni 15.635
22
+0,52
5 anni 13.875
121
-0,42
|
67 | +0,58 | 22 | +0,52 | 121 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
58
+0,96
3 anni 15.635
22
+0,96
5 anni 13.875
119
-0,54
|
58 | +0,96 | 22 | +0,96 | 119 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 