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New Millennium Total Return Flexible A Cap Eur
139,00
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 139,00 | 139,06 | EUR | 11/06/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0215785410 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 6 mesi |
| Data di partenza | 09/09/05 |
| Nome del gestore | AZ Swiss & Partners S.A. |
| Patrimonio del fondo | 17,8842 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | -0,76 |
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +12,82 |
| 5 anni | +7,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,88 |
| 2024 | +6,57 |
| 2023 | +8,40 |
| 2022 | -7,30 |
| 2021 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9427 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,30 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | -0,51 |
| 6 mesi | -0,70 |
| Da inizio anno | -0,76 |
| 1 anno | +0,08 |
| 2 anni | +5,01 |
| 3 anni | +12,82 |
| 4 anni | +14,62 |
| 5 anni | +7,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,88 |
| 2024 | +6,57 |
| 2023 | +8,40 |
| 2022 | -7,30 |
| 2021 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9427 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0487 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3574 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,021 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0486 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5405 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,26 |
| 3 anni | +3,63 |
| 5 anni | +4,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,92 |
| 3 anni | +2,45 |
| 5 anni | +3,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3574 |
| Sortino | 0,5405 |
| Bull Market | +0,83 |
| Bear Market | -0,94 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.454
+1,07
3 anni 15.848
13.527
+14,01
5 anni 14.193
10.974
+8,94
|
19.454 | +1,07 | 13.527 | +14,01 | 10.974 | +8,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.079
+3,26
3 anni 15.848
2.236
+3,63
5 anni 14.193
1.255
+4,52
|
3.079 | +3,26 | 2.236 | +3,63 | 1.255 | +4,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.441
+2,92
3 anni 15.848
2.371
+2,45
5 anni 14.193
1.187
+3,28
|
4.441 | +2,92 | 2.371 | +2,45 | 1.187 | +3,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.917
-0,05
3 anni 15.848
11.860
+0,36
5 anni 14.193
11.519
-0,02
|
17.917 | -0,05 | 11.860 | +0,36 | 11.519 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.895
-0,05
3 anni 15.848
11.845
+0,54
5 anni 14.193
11.578
-0,04
|
17.895 | -0,05 | 11.845 | +0,54 | 11.519 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.363
+1,07
3 anni 15.848
945
+14,01
5 anni 14.193
638
+8,94
|
1.363 | +1,07 | 945 | +14,01 | 638 | +8,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
166
+3,26
3 anni 15.848
114
+3,63
5 anni 14.193
120
+4,52
|
166 | +3,26 | 114 | +3,63 | 120 | +4,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
264
+2,92
3 anni 15.848
118
+2,45
5 anni 14.193
111
+3,28
|
264 | +2,92 | 118 | +2,45 | 111 | +3,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.336
-0,05
3 anni 15.848
823
+0,36
5 anni 14.193
645
-0,02
|
1.336 | -0,05 | 823 | +0,36 | 645 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.335
-0,05
3 anni 15.848
798
+0,54
5 anni 14.193
655
-0,04
|
1.335 | -0,05 | 798 | +0,54 | 655 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 