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New Millennium Total Return Flexible A Cap Eur

139,92 +0,04%

Valuta: EUR Data: 15/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
139,92	139,87	EUR	15/12/25	+0,04

Caratteristiche

Isin	LU0215785410
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Fondi Flessibili
Benchmark dichiarato	100% Euribor 6 mesi
Data di partenza	09/09/05
Nome del gestore	AZ Swiss & Partners S.A.
Patrimonio del fondo	17,8842 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,16
Ytd	+1,77
1 anno	+1,41
3 anni	+16,51
5 anni	+12,93

Annuali
2024	+6,57
2023	+8,40
2022	-7,30
2021	+3,57
2020	+1,32

Rating

Score
63,0717

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.35
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.35
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,04
1 settimana	-0,06
1 mese	-0,16
3 mesi	-0,73
6 mesi	+0,86
Da inizio anno	+1,77
1 anno	+1,41
2 anni	+8,75
3 anni	+16,51
4 anni	+9,39
5 anni	+12,93

Annuali
2024	+6,57
2023	+8,40
2022	-7,30
2021	+3,57
2020	+1,32

Rating

Score
63,0717

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,298
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,8901
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,4005
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,4462
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,6966
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,6048
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+2,45
3 anni	+3,80
5 anni	+4,69

Volatilità Negativa
1 anno	+1,89
3 anni	+1,98
5 anni	+3,04

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,8901
Sortino	1,6966
Bull Market	+0,83
Bear Market	-0,48

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 13.699 +1,92 3 anni 15.635 9.704 +17,49 5 anni 13.875 9.189 +13,78 Rendimenti	13.699	+1,92	9.704	+17,49	9.189	+13,78
Volatilità Totale 1 anno 17.746 3.020 +2,45 3 anni 15.635 1.923 +3,80 5 anni 13.875 1.385 +4,69 Volatilità Totale	3.020	+2,45	1.923	+3,80	1.385	+4,69
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 3.814 +1,89 3 anni 15.635 1.716 +1,98 5 anni 13.875 1.175 +3,04 Volatilità Negativa	3.814	+1,89	1.716	+1,98	1.175	+3,04
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 14.348 +0,30 3 anni 15.635 4.289 +0,89 5 anni 13.875 7.376 +0,40 Indice di Sharpe	14.348	+0,30	4.289	+0,89	7.376	+0,40
Indice di Sortino 1 anno 17.746 14.344 +0,45 3 anni 15.635 3.572 +1,70 5 anni 13.875 7.381 +0,60 Indice di Sortino	14.344	+0,45	3.572	+1,70	7.376	+0,60

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 1.086 +1,92 3 anni 15.635 517 +17,49 5 anni 13.875 452 +13,78 Rendimenti	1.086	+1,92	517	+17,49	452	+13,78
Volatilità Totale 1 anno 17.746 166 +2,45 3 anni 15.635 144 +3,80 5 anni 13.875 137 +4,69 Volatilità Totale	166	+2,45	144	+3,80	137	+4,69
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 268 +1,89 3 anni 15.635 92 +1,98 5 anni 13.875 117 +3,04 Volatilità Negativa	268	+1,89	92	+1,98	117	+3,04
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 1.140 +0,30 3 anni 15.635 134 +0,89 5 anni 13.875 348 +0,40 Indice di Sharpe	1.140	+0,30	134	+0,89	348	+0,40
Indice di Sortino 1 anno 17.746 1.130 +0,45 3 anni 15.635 110 +1,70 5 anni 13.875 343 +0,60 Indice di Sortino	1.130	+0,45	110	+1,70	343	+0,60

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Total Return Flexible A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking