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New Millennium Total Return Flexible A Cap Eur
137,84
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 137,84 | 137,76 | EUR | 31/03/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0215785410 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor 6 mesi |
| Data di partenza | 09/09/05 |
| Nome del gestore | AZ Swiss & Partners S.A. |
| Patrimonio del fondo | 17,8842 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,39 |
| Ytd | -1,59 |
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +13,31 |
| 5 anni | +8,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,88 |
| 2024 | +6,57 |
| 2023 | +8,40 |
| 2022 | -7,30 |
| 2021 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,4798 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -2,39 |
| 3 mesi | -1,59 |
| 6 mesi | -2,09 |
| Da inizio anno | -1,59 |
| 1 anno | +0,22 |
| 2 anni | +4,16 |
| 3 anni | +13,31 |
| 4 anni | +10,04 |
| 5 anni | +8,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,88 |
| 2024 | +6,57 |
| 2023 | +8,40 |
| 2022 | -7,30 |
| 2021 | +3,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,4798 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0734 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4735 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2106 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8117 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2924 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +3,31 |
| 5 anni | +4,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +1,95 |
| 5 anni | +3,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4735 |
| Sortino | 0,8117 |
| Bull Market | +0,83 |
| Bear Market | -0,94 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.674
+1,71
3 anni 15.888
12.559
+15,83
5 anni 14.134
9.727
+13,54
|
15.674 | +1,71 | 12.559 | +15,83 | 9.727 | +13,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.857
+2,47
3 anni 15.888
2.115
+3,31
5 anni 14.134
1.333
+4,45
|
3.857 | +2,47 | 2.115 | +3,31 | 1.333 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.876
+1,96
3 anni 15.888
2.198
+1,95
5 anni 14.134
1.197
+3,07
|
4.876 | +1,96 | 2.198 | +1,95 | 1.197 | +3,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.942
-0,07
3 anni 15.888
9.223
+0,47
5 anni 14.134
8.593
+0,21
|
14.942 | -0,07 | 9.223 | +0,47 | 8.593 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.853
-0,06
3 anni 15.888
8.850
+0,81
5 anni 14.134
8.659
+0,29
|
14.853 | -0,06 | 8.850 | +0,81 | 8.593 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.222
+1,71
3 anni 15.888
878
+15,83
5 anni 14.134
521
+13,54
|
1.222 | +1,71 | 878 | +15,83 | 521 | +13,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
220
+2,47
3 anni 15.888
120
+3,31
5 anni 14.134
141
+4,45
|
220 | +2,47 | 120 | +3,31 | 141 | +4,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
339
+1,96
3 anni 15.888
112
+1,95
5 anni 14.134
122
+3,07
|
339 | +1,96 | 112 | +1,95 | 122 | +3,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.189
-0,07
3 anni 15.888
573
+0,47
5 anni 14.134
423
+0,21
|
1.189 | -0,07 | 573 | +0,47 | 423 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.186
-0,06
3 anni 15.888
504
+0,81
5 anni 14.134
425
+0,29
|
1.186 | -0,06 | 504 | +0,81 | 425 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 