Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › New Millennium Balanced World Conserv. A Cap Eur
New Millennium Balanced World Conserv. A Cap Eur
154,50
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 154,50 | 154,65 | EUR | 16/12/25 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149079047 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Emu Govt Bond 3-5 yr TR Index; 30% Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Inde; 20% Bloomberg World Large&Mid Cap NTR Index EUR |
| Data di partenza | 03/06/02 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 26,7435 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,46 |
| Ytd | +1,08 |
| 1 anno | +0,42 |
| 3 anni | +12,88 |
| 5 anni | +1,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,62 |
| 2023 | +6,95 |
| 2022 | -12,78 |
| 2021 | +1,37 |
| 2020 | +3,90 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,3015 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,24 |
| 1 mese | -0,46 |
| 3 mesi | -0,15 |
| 6 mesi | +1,32 |
| Da inizio anno | +1,08 |
| 1 anno | +0,42 |
| 2 anni | +7,28 |
| 3 anni | +12,88 |
| 4 anni | -0,40 |
| 5 anni | +1,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,62 |
| 2023 | +6,95 |
| 2022 | -12,78 |
| 2021 | +1,37 |
| 2020 | +3,90 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,3015 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3037 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1115 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4339 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4472 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1609 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,90 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +4,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +2,88 |
| 5 anni | +3,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3143 |
| Sortino | 0,4472 |
| Bull Market | +2,16 |
| Bear Market | -2,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.981
+0,90
3 anni 15.635
13.083
+11,98
5 anni 13.875
12.879
+2,27
|
14.981 | +0,90 | 13.083 | +11,98 | 12.879 | +2,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.066
+3,90
3 anni 15.635
2.374
+4,15
5 anni 13.875
1.268
+4,48
|
5.066 | +3,90 | 2.374 | +4,15 | 1.268 | +4,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.206
+2,99
3 anni 15.635
3.083
+2,88
5 anni 13.875
1.410
+3,36
|
6.206 | +2,99 | 3.083 | +2,88 | 1.410 | +3,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.307
+0,30
3 anni 15.635
12.597
+0,31
5 anni 13.875
13.811
-0,11
|
14.307 | +0,30 | 12.597 | +0,31 | 13.811 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.434
+0,43
3 anni 15.635
12.803
+0,45
5 anni 13.875
13.807
-0,16
|
14.434 | +0,43 | 12.803 | +0,45 | 13.811 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
330
+0,90
3 anni 15.635
265
+11,98
5 anni 13.875
248
+2,27
|
330 | +0,90 | 265 | +11,98 | 248 | +2,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
130
+3,90
3 anni 15.635
63
+4,15
5 anni 13.875
31
+4,48
|
130 | +3,90 | 63 | +4,15 | 31 | +4,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
189
+2,99
3 anni 15.635
122
+2,88
5 anni 13.875
47
+3,36
|
189 | +2,99 | 122 | +2,88 | 47 | +3,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
303
+0,30
3 anni 15.635
259
+0,31
5 anni 13.875
284
-0,11
|
303 | +0,30 | 259 | +0,31 | 284 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
305
+0,43
3 anni 15.635
261
+0,45
5 anni 13.875
285
-0,16
|
305 | +0,43 | 261 | +0,45 | 285 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 