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New Millennium Balanced World Conserv. A Cap Eur
153,22
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 153,22 | 152,47 | EUR | 01/04/26 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU0149079047 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Emu Govt Bond 3-5 yr TR Index; 30% Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Inde; 20% Bloomberg World Large&Mid Cap NTR Index EUR |
| Data di partenza | 03/06/02 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 26,7435 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,43 |
| Ytd | -1,32 |
| 1 anno | +0,66 |
| 3 anni | +11,03 |
| 5 anni | -0,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +5,62 |
| 2023 | +6,95 |
| 2022 | -12,78 |
| 2021 | +1,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,591 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -2,43 |
| 3 mesi | -1,32 |
| 6 mesi | -1,29 |
| Da inizio anno | -1,32 |
| 1 anno | +0,66 |
| 2 anni | +3,60 |
| 3 anni | +11,03 |
| 4 anni | +3,19 |
| 5 anni | -0,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,58 |
| 2024 | +5,62 |
| 2023 | +6,95 |
| 2022 | -12,78 |
| 2021 | +1,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,591 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2919 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2886 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3514 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4524 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3834 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | +3,68 |
| 5 anni | +4,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,97 |
| 3 anni | +2,40 |
| 5 anni | +3,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2919 |
| Sortino | 0,4524 |
| Bull Market | +2,16 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.342
+1,04
3 anni 15.888
13.288
+14,54
5 anni 14.134
13.461
+2,30
|
16.342 | +1,04 | 13.288 | +14,54 | 13.461 | +2,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.959
+3,14
3 anni 15.888
2.507
+3,68
5 anni 14.134
1.290
+4,37
|
4.959 | +3,14 | 2.507 | +3,68 | 1.290 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.924
+2,97
3 anni 15.888
2.869
+2,40
5 anni 14.134
1.442
+3,39
|
6.924 | +2,97 | 2.869 | +2,40 | 1.442 | +3,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.840
-0,35
3 anni 15.888
11.939
+0,29
5 anni 14.134
14.906
-0,29
|
16.840 | -0,35 | 11.939 | +0,29 | 14.906 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.524
-0,35
3 anni 15.888
11.902
+0,45
5 anni 14.134
14.832
-0,38
|
16.524 | -0,35 | 11.902 | +0,45 | 14.906 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
363
+1,04
3 anni 15.888
287
+14,54
5 anni 14.134
286
+2,30
|
363 | +1,04 | 287 | +14,54 | 286 | +2,30 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
99
+3,14
3 anni 15.888
58
+3,68
5 anni 14.134
30
+4,37
|
99 | +3,14 | 58 | +3,68 | 30 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
207
+2,97
3 anni 15.888
110
+2,40
5 anni 14.134
46
+3,39
|
207 | +2,97 | 110 | +2,40 | 46 | +3,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
374
-0,35
3 anni 15.888
247
+0,29
5 anni 14.134
310
-0,29
|
374 | -0,35 | 247 | +0,29 | 310 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
370
-0,35
3 anni 15.888
246
+0,45
5 anni 14.134
311
-0,38
|
370 | -0,35 | 246 | +0,45 | 311 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 