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New Millennium Large Europe Corp. A Cap Eur
137,09
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 137,09 | 136,63 | EUR | 01/04/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0215785253 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 95% Bloomberg Euro Corporate 1-5 y Bond Index; 5% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
| Data di partenza | 09/09/05 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 5,8134 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,84 |
| Ytd | -1,05 |
| 1 anno | +0,87 |
| 3 anni | +8,97 |
| 5 anni | -2,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -10,59 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,811 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -1,84 |
| 3 mesi | -1,05 |
| 6 mesi | -0,75 |
| Da inizio anno | -1,05 |
| 1 anno | +0,87 |
| 2 anni | +4,19 |
| 3 anni | +8,97 |
| 4 anni | +2,54 |
| 5 anni | -2,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +5,96 |
| 2022 | -10,59 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,811 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1078 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,171 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1875 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +2,20 |
| 5 anni | +3,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,19 |
| 3 anni | +1,29 |
| 5 anni | +2,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,171 |
| Sortino | 0,2976 |
| Bull Market | +1,78 |
| Bear Market | -0,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.989
+2,13
3 anni 15.888
14.786
+11,98
5 anni 14.134
14.118
-0,06
|
14.989 | +2,13 | 14.786 | +11,98 | 14.118 | -0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.602
+1,45
3 anni 15.888
971
+2,20
5 anni 14.134
779
+3,35
|
1.602 | +1,45 | 971 | +2,20 | 779 | +3,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.544
+1,19
3 anni 15.888
1.192
+1,29
5 anni 14.134
877
+2,62
|
2.544 | +1,19 | 1.192 | +1,29 | 877 | +2,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.488
+0,11
3 anni 15.888
13.644
+0,17
5 anni 14.134
16.534
-0,55
|
13.488 | +0,11 | 13.644 | +0,17 | 16.534 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.310
+0,19
3 anni 15.888
13.269
+0,30
5 anni 14.134
16.535
-0,72
|
13.310 | +0,19 | 13.269 | +0,30 | 16.534 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
277
+2,13
3 anni 15.888
259
+11,98
5 anni 14.134
150
-0,06
|
277 | +2,13 | 259 | +11,98 | 150 | -0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
70
+1,45
3 anni 15.888
63
+2,20
5 anni 14.134
45
+3,35
|
70 | +1,45 | 63 | +2,20 | 45 | +3,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
82
+1,19
3 anni 15.888
65
+1,29
5 anni 14.134
56
+2,62
|
82 | +1,19 | 65 | +1,29 | 56 | +2,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
254
+0,11
3 anni 15.888
254
+0,17
5 anni 14.134
284
-0,55
|
254 | +0,11 | 254 | +0,17 | 284 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
251
+0,19
3 anni 15.888
257
+0,30
5 anni 14.134
283
-0,72
|
251 | +0,19 | 257 | +0,30 | 283 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 