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New Millennium Infl. Linked Bond Europe A Cap Eur
111,19
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,19 | 111,20 | EUR | 16/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0437189599 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 3-5y TR Index; 20% Bloomberg EURO Floating Rate Notes TR Unhedged |
| Data di partenza | 03/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,6055 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,21 |
| Ytd | +1,77 |
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +5,28 |
| 5 anni | +5,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,5079 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,21 |
| 3 mesi | +0,12 |
| 6 mesi | +0,52 |
| Da inizio anno | +1,77 |
| 1 anno | +1,50 |
| 2 anni | +3,64 |
| 3 anni | +5,28 |
| 4 anni | +1,73 |
| 5 anni | +5,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,5079 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2192 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0462 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4265 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0705 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,19 |
| 3 anni | +3,01 |
| 5 anni | +3,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,88 |
| 3 anni | +2,68 |
| 5 anni | +2,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4923 |
| Sortino | -0,5616 |
| Bull Market | +1,54 |
| Bear Market | -3,52 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.053
+1,69
3 anni 15.635
17.187
+3,24
5 anni 13.875
11.715
+6,09
|
14.053 | +1,69 | 17.187 | +3,24 | 11.715 | +6,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.104
+1,19
3 anni 15.635
1.158
+3,01
5 anni 13.875
760
+3,41
|
1.104 | +1,19 | 1.158 | +3,01 | 760 | +3,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.508
+0,88
3 anni 15.635
2.807
+2,68
5 anni 13.875
1.004
+2,81
|
1.508 | +0,88 | 2.807 | +2,68 | 1.004 | +2,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.198
+0,22
3 anni 15.635
18.613
-0,49
5 anni 13.875
13.250
-0,05
|
15.198 | +0,22 | 18.613 | -0,49 | 13.250 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.494
+0,43
3 anni 15.635
18.368
-0,56
5 anni 13.875
13.230
-0,07
|
14.494 | +0,43 | 18.368 | -0,56 | 13.250 | -0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
25
+1,69
3 anni 15.635
170
+3,24
5 anni 13.875
9
+6,09
|
25 | +1,69 | 170 | +3,24 | 9 | +6,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5
+1,19
3 anni 15.635
7
+3,01
5 anni 13.875
7
+3,41
|
5 | +1,19 | 7 | +3,01 | 7 | +3,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9
+0,88
3 anni 15.635
17
+2,68
5 anni 13.875
10
+2,81
|
9 | +0,88 | 17 | +2,68 | 10 | +2,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
37
+0,22
3 anni 15.635
212
-0,49
5 anni 13.875
9
-0,05
|
37 | +0,22 | 212 | -0,49 | 9 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
36
+0,43
3 anni 15.635
209
-0,56
5 anni 13.875
9
-0,07
|
36 | +0,43 | 209 | -0,56 | 9 | -0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 