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New Millennium Infl. Linked Bond Europe A Cap Eur
112,33
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,33 | 112,24 | EUR | 01/04/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0437189599 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 3-5y TR Index; 20% Bloomberg EURO Floating Rate Notes TR Unhedged |
| Data di partenza | 03/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,6055 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +0,99 |
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +5,50 |
| 5 anni | +5,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,80 |
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,0024 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,99 |
| 6 mesi | +1,07 |
| Da inizio anno | +0,99 |
| 1 anno | +2,11 |
| 2 anni | +4,81 |
| 3 anni | +5,50 |
| 4 anni | +0,86 |
| 5 anni | +5,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,80 |
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,0024 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1527 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1528 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3192 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6263 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,12 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | +3,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,75 |
| 3 anni | +1,64 |
| 5 anni | +2,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5259 |
| Sortino | -0,6263 |
| Bull Market | +1,54 |
| Bear Market | -1,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.899
+2,17
3 anni 15.888
17.242
+6,56
5 anni 14.134
11.927
+7,05
|
14.899 | +2,17 | 17.242 | +6,56 | 11.927 | +7,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.160
+1,12
3 anni 15.888
803
+1,98
5 anni 14.134
808
+3,40
|
1.160 | +1,12 | 803 | +1,98 | 808 | +3,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.527
+0,75
3 anni 15.888
1.682
+1,64
5 anni 14.134
1.021
+2,82
|
1.527 | +0,75 | 1.682 | +1,64 | 1.021 | +2,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.164
+0,15
3 anni 15.888
19.010
-0,53
5 anni 14.134
13.678
-0,15
|
13.164 | +0,15 | 19.010 | -0,53 | 13.678 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.601
+0,32
3 anni 15.888
18.917
-0,63
5 anni 14.134
13.533
-0,20
|
12.601 | +0,32 | 18.917 | -0,63 | 13.678 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
110
+2,17
3 anni 15.888
219
+6,56
5 anni 14.134
9
+7,05
|
110 | +2,17 | 219 | +6,56 | 9 | +7,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4
+1,12
3 anni 15.888
5
+1,98
5 anni 14.134
6
+3,40
|
4 | +1,12 | 5 | +1,98 | 6 | +3,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7
+0,75
3 anni 15.888
23
+1,64
5 anni 14.134
9
+2,82
|
7 | +0,75 | 23 | +1,64 | 9 | +2,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
54
+0,15
3 anni 15.888
239
-0,53
5 anni 14.134
11
-0,15
|
54 | +0,15 | 239 | -0,53 | 11 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
46
+0,32
3 anni 15.888
236
-0,63
5 anni 14.134
11
-0,20
|
46 | +0,32 | 236 | -0,63 | 11 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 