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New Millennium Infl. Linked Bond Europe A Cap Eur
113,50
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,50 | 113,43 | EUR | 11/05/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0437189599 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 3-5y TR Index; 20% Bloomberg EURO Floating Rate Notes TR Unhedged |
| Data di partenza | 03/07/09 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,6055 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,93 |
| Ytd | +2,04 |
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +6,63 |
| 5 anni | +6,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,80 |
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,6436 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | +0,93 |
| 3 mesi | +1,25 |
| 6 mesi | +1,72 |
| Da inizio anno | +2,04 |
| 1 anno | +2,99 |
| 2 anni | +5,34 |
| 3 anni | +6,63 |
| 4 anni | +3,02 |
| 5 anni | +6,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,80 |
| 2024 | +1,53 |
| 2023 | +3,20 |
| 2022 | -4,38 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,6436 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7051 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1727 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3818 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5292 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2071 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,36 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | +3,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,69 |
| 3 anni | +1,62 |
| 5 anni | +2,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,4327 |
| Sortino | -0,5292 |
| Bull Market | +0,98 |
| Bear Market | -0,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.881
+2,99
3 anni 15.839
16.944
+6,57
5 anni 14.143
11.467
+6,36
|
15.881 | +2,99 | 16.944 | +6,57 | 11.467 | +6,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
683
+1,36
3 anni 15.839
712
+1,98
5 anni 14.143
738
+3,36
|
683 | +1,36 | 712 | +1,98 | 738 | +3,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
492
+0,69
3 anni 15.839
1.128
+1,62
5 anni 14.143
912
+2,80
|
492 | +0,69 | 1.128 | +1,62 | 912 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
12.509
+0,71
3 anni 15.839
18.998
-0,43
5 anni 14.143
13.734
-0,17
|
12.509 | +0,71 | 18.998 | -0,43 | 13.734 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.886
+1,38
3 anni 15.839
18.940
-0,53
5 anni 14.143
13.464
-0,21
|
10.886 | +1,38 | 18.940 | -0,53 | 13.734 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11
+2,99
3 anni 15.839
110
+6,57
5 anni 14.143
5
+6,36
|
11 | +2,99 | 110 | +6,57 | 5 | +6,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3
+1,36
3 anni 15.839
5
+1,98
5 anni 14.143
6
+3,36
|
3 | +1,36 | 5 | +1,98 | 6 | +3,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2
+0,69
3 anni 15.839
6
+1,62
5 anni 14.143
7
+2,80
|
2 | +0,69 | 6 | +1,62 | 7 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7
+0,71
3 anni 15.839
224
-0,43
5 anni 14.143
13
-0,17
|
7 | +0,71 | 224 | -0,43 | 13 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4
+1,38
3 anni 15.839
222
-0,53
5 anni 14.143
9
-0,21
|
4 | +1,38 | 222 | -0,53 | 9 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 