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New Millennium Augustum High Qual. Bond I Cap Eur

179,14 -0,04%

Valuta: EUR Data: 22/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
179,14	179,22	EUR	22/12/25	-0,04

Caratteristiche

Isin	LU0373791820
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	I
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark dichiarato	30% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index; 40% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	Natam Management Company S.A.
Patrimonio del fondo	91,7111 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,12
Ytd	+3,79
1 anno	+3,63
3 anni	+13,11
5 anni	+12,41

Annuali
2024	+3,01
2023	+6,22
2022	-3,48
2021	+2,46
2020	+0,11

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.7
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	25000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	25000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.7
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	-0,04
1 settimana	-0,01
1 mese	-0,12
3 mesi	+0,31
6 mesi	+1,19
Da inizio anno	+3,79
1 anno	+3,63
2 anni	+6,82
3 anni	+13,11
4 anni	+9,69
5 anni	+12,41

Annuali
2024	+3,01
2023	+6,22
2022	-3,48
2021	+2,46
2020	+0,11

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2201
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,5733
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3785
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	2,0817
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,9471
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5406
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,79
3 anni	+3,19
5 anni	+3,30

Volatilità Negativa
1 anno	+1,10
3 anni	+1,91
5 anni	+2,24

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,5733
Sortino	0,9471
Bull Market	+2,08
Bear Market	-0,89

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 6.149 +3,58 3 anni 15.635 237 +12,94 5 anni 13.875 1.094 +13,09 Rendimenti	6.149	+3,58	237	+12,94	1.094	+13,09
Volatilità Totale 1 anno 17.746 10.634 +1,79 3 anni 15.635 7.759 +3,19 5 anni 13.875 5.428 +3,30 Volatilità Totale	10.634	+1,79	7.759	+3,19	5.428	+3,30
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 10.896 +1,10 3 anni 15.635 7.879 +1,91 5 anni 13.875 5.501 +2,24 Volatilità Negativa	10.896	+1,10	7.879	+1,91	5.501	+2,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 48 +1,22 3 anni 15.635 15 +0,57 5 anni 13.875 74 +0,38 Indice di Sharpe	48	+1,22	15	+0,57	74	+0,38
Indice di Sortino 1 anno 17.746 0 +2,08 3 anni 15.635 6 +0,95 5 anni 13.875 4 +0,54 Indice di Sortino	0	+2,08	6	+0,95	74	+0,54

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 1 +3,58 3 anni 15.635 2 +12,94 5 anni 13.875 1 +13,09 Rendimenti	1	+3,58	2	+12,94	1	+13,09
Volatilità Totale 1 anno 17.746 26 +1,79 3 anni 15.635 31 +3,19 5 anni 13.875 16 +3,30 Volatilità Totale	26	+1,79	31	+3,19	16	+3,30
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 45 +1,10 3 anni 15.635 60 +1,91 5 anni 13.875 42 +2,24 Volatilità Negativa	45	+1,10	60	+1,91	42	+2,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 9 +1,22 3 anni 15.635 1 +0,57 5 anni 13.875 1 +0,38 Indice di Sharpe	9	+1,22	1	+0,57	1	+0,38
Indice di Sortino 1 anno 17.746 0 +2,08 3 anni 15.635 1 +0,95 5 anni 13.875 1 +0,54 Indice di Sortino	0	+2,08	1	+0,95	1	+0,54

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum High Qual. Bond I Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking