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New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap Eur

165,54 +0,30%

Valuta: EUR Data: 01/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
165,54	165,05	EUR	01/04/26	+0,30

Caratteristiche

Isin	LU0163795908
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark dichiarato	30% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index; 40% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	Natam Management Company S.A.
Patrimonio del fondo	20,9490 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-2,17
Ytd	-1,02
1 anno	+1,17
3 anni	+9,19
5 anni	+7,43

Annuali
2025	+3,41
2024	+2,50
2023	+5,74
2022	-4,00
2021	+1,99

Rating

Score
66,0271

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.8
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.8
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,30
1 settimana	-0,03
1 mese	-2,17
3 mesi	-1,02
6 mesi	-0,82
Da inizio anno	-1,02
1 anno	+1,17
2 anni	+4,90
3 anni	+9,19
4 anni	+6,26
5 anni	+7,43

Annuali
2025	+3,41
2024	+2,50
2023	+5,74
2022	-4,00
2021	+1,99

Rating

Score
66,0271

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,8442
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,1109
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,0814
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,3767
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,1792
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,0966
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,42
3 anni	+2,74
5 anni	+3,25

Volatilità Negativa
1 anno	+0,92
3 anni	+1,75
5 anni	+2,34

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26

Relativo

Sharpe	0,1109
Sortino	0,1792
Bull Market	+2,08
Bear Market	-0,58

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 12.816 +3,13 3 anni 15.888 14.548 +12,41 5 anni 14.134 10.778 +10,31 Rendimenti	12.816	+3,13	14.548	+12,41	10.778	+10,31
Volatilità Totale 1 anno 18.005 1.548 +1,42 3 anni 15.888 1.376 +2,74 5 anni 14.134 730 +3,25 Volatilità Totale	1.548	+1,42	1.376	+2,74	730	+3,25
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 1.940 +0,92 3 anni 15.888 1.898 +1,75 5 anni 14.134 714 +2,34 Volatilità Negativa	1.940	+0,92	1.898	+1,75	714	+2,34
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 7.832 +0,84 3 anni 15.888 14.369 +0,11 5 anni 14.134 10.600 +0,08 Indice di Sharpe	7.832	+0,84	14.369	+0,11	10.600	+0,08
Indice di Sortino 1 anno 18.005 7.644 +1,38 3 anni 15.888 14.307 +0,18 5 anni 14.134 10.719 +0,10 Indice di Sortino	7.644	+1,38	14.307	+0,18	10.600	+0,10

Per Categoria

	1 anno 18.005		3 anni 15.888		5 anni 14.134
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.005 10 +3,13 3 anni 15.888 9 +12,41 5 anni 14.134 11 +10,31 Rendimenti	10	+3,13	9	+12,41	11	+10,31
Volatilità Totale 1 anno 18.005 108 +1,42 3 anni 15.888 106 +2,74 5 anni 14.134 105 +3,25 Volatilità Totale	108	+1,42	106	+2,74	105	+3,25
Volatilità Negativa 1 anno 18.005 110 +0,92 3 anni 15.888 109 +1,75 5 anni 14.134 102 +2,34 Volatilità Negativa	110	+0,92	109	+1,75	102	+2,34
Indice di Sharpe 1 anno 18.005 19 +0,84 3 anni 15.888 22 +0,11 5 anni 14.134 13 +0,08 Indice di Sharpe	19	+0,84	22	+0,11	13	+0,08
Indice di Sortino 1 anno 18.005 25 +1,38 3 anni 15.888 23 +0,18 5 anni 14.134 12 +0,10 Indice di Sortino	25	+1,38	23	+0,18	12	+0,10

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking