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New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap Eur

167,07 +0,07%

Valuta: EUR Data: 15/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
167,07	166,96	EUR	15/12/25	+0,07

Caratteristiche

Isin	LU0163795908
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark dichiarato	30% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index; 40% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 30% Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	Natam Management Company S.A.
Patrimonio del fondo	20,9490 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,07
Ytd	+3,31
1 anno	+2,95
3 anni	+10,99
5 anni	+9,66

Annuali
2024	+2,50
2023	+5,74
2022	-4,00
2021	+1,99
2020	-0,44

Rating

Score
53,4284

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.8
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	0.8
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,07
1 settimana	-0,02
1 mese	-0,07
3 mesi	+0,07
6 mesi	+0,98
Da inizio anno	+3,31
1 anno	+2,95
2 anni	+6,48
3 anni	+10,99
4 anni	+7,78
5 anni	+9,66

Annuali
2024	+2,50
2023	+5,74
2022	-4,00
2021	+1,99
2020	-0,44

Rating

Score
53,4284

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,9396
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,418
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,2281
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,5295
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,6631
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,3099
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,79
3 anni	+3,21
5 anni	+3,31

Volatilità Negativa
1 anno	+1,17
3 anni	+2,00
5 anni	+2,31

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,418
Sortino	0,6631
Bull Market	+2,08
Bear Market	-0,94

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 11.328 +3,06 3 anni 15.635 13.491 +11,30 5 anni 13.875 10.234 +10,33 Rendimenti	11.328	+3,06	13.491	+11,30	10.234	+10,33
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.750 +1,79 3 anni 15.635 1.287 +3,21 5 anni 13.875 705 +3,31 Volatilità Totale	1.750	+1,79	1.287	+3,21	705	+3,31
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 1.978 +1,17 3 anni 15.635 1.732 +2,00 5 anni 13.875 697 +2,31 Volatilità Negativa	1.978	+1,17	1.732	+2,00	697	+2,31
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 7.080 +0,94 3 anni 15.635 11.235 +0,42 5 anni 13.875 9.919 +0,23 Indice di Sharpe	7.080	+0,94	11.235	+0,42	9.919	+0,23
Indice di Sortino 1 anno 17.746 7.127 +1,53 3 anni 15.635 11.095 +0,66 5 anni 13.875 10.085 +0,31 Indice di Sortino	7.127	+1,53	11.095	+0,66	9.919	+0,31

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 12 +3,06 3 anni 15.635 10 +11,30 5 anni 13.875 8 +10,33 Rendimenti	12	+3,06	10	+11,30	8	+10,33
Volatilità Totale 1 anno 17.746 107 +1,79 3 anni 15.635 106 +3,21 5 anni 13.875 104 +3,31 Volatilità Totale	107	+1,79	106	+3,21	104	+3,31
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 111 +1,17 3 anni 15.635 107 +2,00 5 anni 13.875 102 +2,31 Volatilità Negativa	111	+1,17	107	+2,00	102	+2,31
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 21 +0,94 3 anni 15.635 15 +0,42 5 anni 13.875 10 +0,23 Indice di Sharpe	21	+0,94	15	+0,42	10	+0,23
Indice di Sortino 1 anno 17.746 39 +1,53 3 anni 15.635 15 +0,66 5 anni 13.875 11 +0,31 Indice di Sortino	39	+1,53	15	+0,66	11	+0,31

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking