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New Millennium Augustum Corporate Bond I Cap Eur
285,49
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 285,49 | 284,11 | EUR | 01/04/26 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU0373793016 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 28/03/03 |
| Nome del gestore | New Millennium Advisory S.A. |
| Patrimonio del fondo | 241,4995 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,05 |
| Ytd | -0,70 |
| 1 anno | +2,97 |
| 3 anni | +22,39 |
| 5 anni | +15,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +2,74 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 25000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 25000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -2,05 |
| 3 mesi | -0,70 |
| 6 mesi | -0,35 |
| Da inizio anno | -0,70 |
| 1 anno | +2,97 |
| 2 anni | +9,39 |
| 3 anni | +22,39 |
| 4 anni | +18,62 |
| 5 anni | +15,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,85 |
| 2024 | +7,77 |
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +2,74 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3872 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,965 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,347 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,2541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5226 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +3,73 |
| 5 anni | +5,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +1,60 |
| 5 anni | +3,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,965 |
| Sortino | 2,2541 |
| Bull Market | +3,17 |
| Bear Market | -0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.099
+4,38
3 anni 15.888
166
+23,79
5 anni 14.134
701
+18,59
|
1.099 | +4,38 | 166 | +23,79 | 701 | +18,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.630
+1,90
3 anni 15.888
5.472
+3,73
5 anni 14.134
4.095
+5,33
|
8.630 | +1,90 | 5.472 | +3,73 | 4.095 | +5,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.267
+1,24
3 anni 15.888
5.219
+1,60
5 anni 14.134
3.709
+3,46
|
10.267 | +1,24 | 5.219 | +1,60 | 3.709 | +3,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
129
+1,39
3 anni 15.888
245
+0,97
5 anni 14.134
496
+0,35
|
129 | +1,39 | 245 | +0,97 | 496 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
106
+2,19
3 anni 15.888
382
+2,25
5 anni 14.134
649
+0,52
|
106 | +2,19 | 382 | +2,25 | 496 | +0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
48
+4,38
3 anni 15.888
1
+23,79
5 anni 14.134
1
+18,59
|
48 | +4,38 | 1 | +23,79 | 1 | +18,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
82
+1,90
3 anni 15.888
64
+3,73
5 anni 14.134
43
+5,33
|
82 | +1,90 | 64 | +3,73 | 43 | +5,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
76
+1,24
3 anni 15.888
65
+1,60
5 anni 14.134
44
+3,46
|
76 | +1,24 | 65 | +1,60 | 44 | +3,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1
+1,39
3 anni 15.888
1
+0,97
5 anni 14.134
1
+0,35
|
1 | +1,39 | 1 | +0,97 | 1 | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9
+2,19
3 anni 15.888
1
+2,25
5 anni 14.134
1
+0,52
|
9 | +2,19 | 1 | +2,25 | 1 | +0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 