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New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur

259,14 +0,02%

Valuta: EUR Data: 13/05/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
259,14	259,10	EUR	13/05/26	+0,02

Caratteristiche

Isin	LU0163796203
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Corporate Investment Grade
Benchmark dichiarato	80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	New Millennium Advisory S.A.
Patrimonio del fondo	42,6210 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,52
Ytd	+0,41
1 anno	+3,30
3 anni	+20,55
5 anni	+12,43

Annuali
2025	+4,11
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03

Rating

Score
88,969

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,02
1 settimana	-0,23
1 mese	+0,52
3 mesi	-0,67
6 mesi	+0,58
Da inizio anno	+0,41
1 anno	+3,30
2 anni	+9,33
3 anni	+20,55
4 anni	+20,32
5 anni	+12,43

Annuali
2025	+4,11
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03

Rating

Score
88,969

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,4499
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,8048
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1086
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,5412
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,4525
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,1601
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+3,48
3 anni	+4,02
5 anni	+5,52

Volatilità Negativa
1 anno	+2,90
3 anni	+2,23
5 anni	+3,74

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26

Relativo

Sharpe	0,8048
Sortino	1,4525
Bull Market	+3,26
Bear Market	-2,59

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 15.109 +3,57 3 anni 15.839 9.978 +20,23 5 anni 14.143 9.270 +12,29 Rendimenti	15.109	+3,57	9.978	+20,23	9.270	+12,29
Volatilità Totale 1 anno 17.918 3.775 +3,48 3 anni 15.839 2.638 +4,02 5 anni 14.143 2.154 +5,52 Volatilità Totale	3.775	+3,48	2.638	+4,02	2.154	+5,52
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 5.014 +2,90 3 anni 15.839 2.005 +2,23 5 anni 14.143 1.562 +3,74 Volatilità Negativa	5.014	+2,90	2.005	+2,23	1.562	+3,74
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 14.673 +0,45 3 anni 15.839 5.192 +0,80 5 anni 14.143 9.615 +0,11 Indice di Sharpe	14.673	+0,45	5.192	+0,80	9.615	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.918 15.104 +0,54 3 anni 15.839 4.332 +1,45 5 anni 14.143 9.551 +0,16 Indice di Sortino	15.104	+0,54	4.332	+1,45	9.615	+0,16

Per Categoria

	1 anno 17.918		3 anni 15.839		5 anni 14.143
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.918 13 +3,57 3 anni 15.839 12 +20,23 5 anni 14.143 21 +12,29 Rendimenti	13	+3,57	12	+20,23	21	+12,29
Volatilità Totale 1 anno 17.918 290 +3,48 3 anni 15.839 276 +4,02 5 anni 14.143 162 +5,52 Volatilità Totale	290	+3,48	276	+4,02	162	+5,52
Volatilità Negativa 1 anno 17.918 233 +2,90 3 anni 15.839 151 +2,23 5 anni 14.143 77 +3,74 Volatilità Negativa	233	+2,90	151	+2,23	77	+3,74
Indice di Sharpe 1 anno 17.918 26 +0,45 3 anni 15.839 35 +0,80 5 anni 14.143 26 +0,11 Indice di Sharpe	26	+0,45	35	+0,80	26	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.918 26 +0,54 3 anni 15.839 28 +1,45 5 anni 14.143 26 +0,16 Indice di Sortino	26	+0,54	28	+1,45	26	+0,16

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking