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New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur
255,78
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 255,78 | 254,55 | EUR | 01/04/26 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | LU0163796203 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
| Data di partenza | 28/03/03 |
| Nome del gestore | New Millennium Advisory S.A. |
| Patrimonio del fondo | 42,6210 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,12 |
| Ytd | -0,89 |
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +19,86 |
| 5 anni | +11,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,11 |
| 2024 | +6,97 |
| 2023 | +10,04 |
| 2022 | -8,67 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 73,5285 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | -0,12 |
| 1 mese | -2,12 |
| 3 mesi | -0,89 |
| 6 mesi | -0,71 |
| Da inizio anno | -0,89 |
| 1 anno | +2,23 |
| 2 anni | +7,79 |
| 3 anni | +19,86 |
| 4 anni | +15,26 |
| 5 anni | +11,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,11 |
| 2024 | +6,97 |
| 2023 | +10,04 |
| 2022 | -8,67 |
| 2021 | +2,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 73,5285 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7709 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4908 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7015 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3061 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,90 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +5,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,34 |
| 3 anni | +1,71 |
| 5 anni | +3,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7709 |
| Sortino | 1,7015 |
| Bull Market | +3,26 |
| Bear Market | -0,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.757
+3,64
3 anni 15.888
9.678
+21,24
5 anni 14.134
9.442
+14,40
|
11.757 | +3,64 | 9.678 | +21,24 | 9.442 | +14,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.376
+1,90
3 anni 15.888
2.621
+3,77
5 anni 14.134
2.123
+5,34
|
2.376 | +1,90 | 2.621 | +3,77 | 2.123 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.944
+1,34
3 anni 15.888
1.833
+1,71
5 anni 14.134
1.626
+3,56
|
2.944 | +1,34 | 1.833 | +1,71 | 1.626 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.613
+1,01
3 anni 15.888
5.133
+0,77
5 anni 14.134
8.584
+0,21
|
6.613 | +1,01 | 5.133 | +0,77 | 8.584 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.228
+1,49
3 anni 15.888
3.288
+1,70
5 anni 14.134
8.529
+0,31
|
7.228 | +1,49 | 3.288 | +1,70 | 8.584 | +0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
28
+3,64
3 anni 15.888
14
+21,24
5 anni 14.134
18
+14,40
|
28 | +3,64 | 14 | +21,24 | 18 | +14,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
141
+1,90
3 anni 15.888
275
+3,77
5 anni 14.134
151
+5,34
|
141 | +1,90 | 275 | +3,77 | 151 | +5,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
103
+1,34
3 anni 15.888
171
+1,71
5 anni 14.134
75
+3,56
|
103 | +1,34 | 171 | +1,71 | 75 | +3,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
49
+1,01
3 anni 15.888
50
+0,77
5 anni 14.134
26
+0,21
|
49 | +1,01 | 50 | +0,77 | 26 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
52
+1,49
3 anni 15.888
48
+1,70
5 anni 14.134
26
+0,31
|
52 | +1,49 | 48 | +1,70 | 26 | +0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 