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New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur

260,43 +0,00%

Valuta: EUR Data: 04/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
260,43	260,43	EUR	04/06/26	+0,00

Caratteristiche

Isin	LU0163796203
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Corporate Investment Grade
Benchmark dichiarato	80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	New Millennium Advisory S.A.
Patrimonio del fondo	42,6210 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,74
Ytd	+0,91
1 anno	+3,26
3 anni	+20,44
5 anni	+13,00

Annuali
2025	+4,11
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03

Rating

Score
89,6036

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,00
1 settimana	+0,01
1 mese	+0,74
3 mesi	+0,07
6 mesi	+0,95
Da inizio anno	+0,91
1 anno	+3,26
2 anni	+9,12
3 anni	+20,44
4 anni	+20,20
5 anni	+13,00

Annuali
2025	+4,11
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03

Rating

Score
89,6036

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,4499
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,8048
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,1086
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,5215
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,4437
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,1466
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+3,48
3 anni	+4,02
5 anni	+5,52

Volatilità Negativa
1 anno	+3,04
3 anni	+2,26
5 anni	+3,78

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	0,8048
Sortino	1,4437
Bull Market	+3,26
Bear Market	-2,59

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 14.687 +3,55 3 anni 15.848 10.443 +20,80 5 anni 14.193 9.527 +13,27 Rendimenti	14.687	+3,55	10.443	+20,80	9.527	+13,27
Volatilità Totale 1 anno 17.946 3.720 +3,48 3 anni 15.848 2.611 +4,02 5 anni 14.193 2.124 +5,52 Volatilità Totale	3.720	+3,48	2.611	+4,02	2.124	+5,52
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 5.042 +3,04 3 anni 15.848 2.034 +2,26 5 anni 14.193 1.541 +3,78 Volatilità Negativa	5.042	+3,04	2.034	+2,26	1.541	+3,78
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 14.552 +0,45 3 anni 15.848 5.112 +0,80 5 anni 14.193 9.455 +0,11 Indice di Sharpe	14.552	+0,45	5.112	+0,80	9.455	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.946 14.980 +0,52 3 anni 15.848 4.336 +1,44 5 anni 14.193 9.446 +0,15 Indice di Sortino	14.980	+0,52	4.336	+1,44	9.455	+0,15

Per Categoria

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 12 +3,55 3 anni 15.848 12 +20,80 5 anni 14.193 23 +13,27 Rendimenti	12	+3,55	12	+20,80	23	+13,27
Volatilità Totale 1 anno 17.946 282 +3,48 3 anni 15.848 272 +4,02 5 anni 14.193 160 +5,52 Volatilità Totale	282	+3,48	272	+4,02	160	+5,52
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 226 +3,04 3 anni 15.848 148 +2,26 5 anni 14.193 77 +3,78 Volatilità Negativa	226	+3,04	148	+2,26	77	+3,78
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 26 +0,45 3 anni 15.848 35 +0,80 5 anni 14.193 26 +0,11 Indice di Sharpe	26	+0,45	35	+0,80	26	+0,11
Indice di Sortino 1 anno 17.946 26 +0,52 3 anni 15.848 28 +1,44 5 anni 14.193 26 +0,15 Indice di Sortino	26	+0,52	28	+1,44	26	+0,15

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking