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New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur

257,48 +0,03%

Valuta: EUR Data: 15/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
257,48	257,39	EUR	15/12/25	+0,03

Caratteristiche

Isin	LU0163796203
Tipologia	Sicav
Valuta	EUR
Classe	A
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Euro Corporate Investment Grade
Benchmark dichiarato	80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index
Data di partenza	28/03/03
Nome del gestore	New Millennium Advisory S.A.
Patrimonio del fondo	42,6210 al 28/09/18

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,09
Ytd	+3,87
1 anno	+3,41
3 anni	+19,79
5 anni	+14,25

Annuali
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03
2020	-0,23

Rating

Score
65,7043

Società di Gestione

Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1500,0000 EUR
Integrativo	1500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,5000 - Max: 3,0000
Gestione	1.15
Rimborso	0%
Amministrative	0%
Switch	0%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,04
1 settimana	-0,03
1 mese	+0,09
3 mesi	-0,11
6 mesi	+1,94
Da inizio anno	+3,87
1 anno	+3,41
2 anni	+11,44
3 anni	+19,79
4 anni	+12,03
5 anni	+14,25

Annuali
2024	+6,97
2023	+10,04
2022	-8,67
2021	+2,03
2020	-0,23

Rating

Score
65,7043

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2622
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,9556
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,376
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,9266
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	2,1248
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5848
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,92
3 anni	+4,98
5 anni	+5,60

Volatilità Negativa
1 anno	+1,32
3 anni	+2,23
5 anni	+3,53

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	0,9556
Sortino	2,1248
Bull Market	+3,26
Bear Market	-1,99

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.635 +3,99 3 anni 15.635 8.296 +20,09 5 anni 13.875 8.930 +14,75 Rendimenti	9.635	+3,99	8.296	+20,09	8.930	+14,75
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.957 +1,92 3 anni 15.635 3.409 +4,98 5 anni 13.875 2.321 +5,60 Volatilità Totale	1.957	+1,92	3.409	+4,98	2.321	+5,60
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2.237 +1,32 3 anni 15.635 2.097 +2,23 5 anni 13.875 1.570 +3,53 Volatilità Negativa	2.237	+1,32	2.097	+2,23	1.570	+3,53
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 4.334 +1,26 3 anni 15.635 3.504 +0,96 5 anni 13.875 7.729 +0,38 Indice di Sharpe	4.334	+1,26	3.504	+0,96	7.729	+0,38
Indice di Sortino 1 anno 17.746 5.486 +1,93 3 anni 15.635 2.051 +2,12 5 anni 13.875 7.549 +0,58 Indice di Sortino	5.486	+1,93	2.051	+2,12	7.729	+0,58

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 24 +3,99 3 anni 15.635 20 +20,09 5 anni 13.875 17 +14,75 Rendimenti	24	+3,99	20	+20,09	17	+14,75
Volatilità Totale 1 anno 17.746 95 +1,92 3 anni 15.635 271 +4,98 5 anni 13.875 200 +5,60 Volatilità Totale	95	+1,92	271	+4,98	200	+5,60
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 82 +1,32 3 anni 15.635 171 +2,23 5 anni 13.875 75 +3,53 Volatilità Negativa	82	+1,32	171	+2,23	75	+3,53
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 53 +1,26 3 anni 15.635 52 +0,96 5 anni 13.875 20 +0,38 Indice di Sharpe	53	+1,26	52	+0,96	20	+0,38
Indice di Sortino 1 anno 17.746 65 +1,93 3 anni 15.635 49 +2,12 5 anni 13.875 19 +0,58 Indice di Sortino	65	+1,93	49	+2,12	19	+0,58

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking