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New Millennium Global Equities A Cap Eur Hedged
172,71
+1,41%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 172,71 | 170,31 | EUR | 11/06/26 | +1,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097544745 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 95% MSCI World ex EMU Euro Hedged TR Index; 5% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
| Data di partenza | 02/11/99 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 3,5413 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,31 |
| Ytd | +6,15 |
| 1 anno | +20,16 |
| 3 anni | +53,49 |
| 5 anni | +46,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,64 |
| 2024 | +16,36 |
| 2023 | +18,20 |
| 2022 | -21,09 |
| 2021 | +18,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4413 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,41 |
| 1 settimana | -2,79 |
| 1 mese | -0,31 |
| 3 mesi | +7,57 |
| 6 mesi | +4,86 |
| Da inizio anno | +6,15 |
| 1 anno | +20,16 |
| 2 anni | +30,61 |
| 3 anni | +53,49 |
| 4 anni | +63,01 |
| 5 anni | +46,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,64 |
| 2024 | +16,36 |
| 2023 | +18,20 |
| 2022 | -21,09 |
| 2021 | +18,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4413 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8847 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1382 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4849 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,3023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0741 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7065 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,88 |
| 3 anni | +10,69 |
| 5 anni | +13,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,21 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +9,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,1382 |
| Sortino | 2,0741 |
| Bull Market | +8,01 |
| Bear Market | -5,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
3.535
+26,27
3 anni 15.848
2.865
+60,61
5 anni 14.193
3.069
+52,68
|
3.535 | +26,27 | 2.865 | +60,61 | 3.069 | +52,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14.401
+11,88
3 anni 15.848
11.132
+10,69
5 anni 14.193
11.212
+13,34
|
14.401 | +11,88 | 11.132 | +10,69 | 11.212 | +13,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.699
+5,21
3 anni 15.848
9.976
+5,88
5 anni 14.193
11.768
+9,09
|
11.699 | +5,21 | 9.976 | +5,88 | 11.768 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.345
+1,88
3 anni 15.848
1.480
+1,14
5 anni 14.193
3.568
+0,48
|
2.345 | +1,88 | 1.480 | +1,14 | 3.568 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.011
+4,30
3 anni 15.848
1.453
+2,07
5 anni 14.193
3.854
+0,71
|
2.011 | +4,30 | 1.453 | +2,07 | 3.568 | +0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
219
+26,27
3 anni 15.848
207
+60,61
5 anni 14.193
393
+52,68
|
219 | +26,27 | 207 | +60,61 | 393 | +52,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
475
+11,88
3 anni 15.848
286
+10,69
5 anni 14.193
524
+13,34
|
475 | +11,88 | 286 | +10,69 | 524 | +13,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
196
+5,21
3 anni 15.848
139
+5,88
5 anni 14.193
595
+9,09
|
196 | +5,21 | 139 | +5,88 | 595 | +9,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
201
+1,88
3 anni 15.848
110
+1,14
5 anni 14.193
449
+0,48
|
201 | +1,88 | 110 | +1,14 | 449 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
155
+4,30
3 anni 15.848
70
+2,07
5 anni 14.193
478
+0,71
|
155 | +4,30 | 70 | +2,07 | 478 | +0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 