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New Millennium Euro Equities A Cap Eur
101,18
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 101,18 | 101,29 | EUR | 28/05/26 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097542707 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Area Euro |
| Benchmark dichiarato | 95% Bloomberg Eurozone 50 Net Return Index; 5% EURSTR: BCE euro short-term rate index |
| Data di partenza | 02/11/99 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 9,4253 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,93 |
| Ytd | +7,82 |
| 1 anno | +15,53 |
| 3 anni | +43,33 |
| 5 anni | +48,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,82 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +18,31 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,2697 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +1,78 |
| 1 mese | +4,93 |
| 3 mesi | +2,31 |
| 6 mesi | +10,30 |
| Da inizio anno | +7,82 |
| 1 anno | +15,53 |
| 2 anni | +23,09 |
| 3 anni | +43,33 |
| 4 anni | +57,31 |
| 5 anni | +48,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,82 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +18,31 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,2697 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1498 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7326 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6952 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,77 |
| 3 anni | +11,49 |
| 5 anni | +13,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,66 |
| 3 anni | +7,13 |
| 5 anni | +8,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7326 |
| Sortino | 1,1806 |
| Bull Market | +6,88 |
| Bear Market | -8,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.860
+17,14
3 anni 15.839
5.192
+37,97
5 anni 14.143
3.274
+46,14
|
6.860 | +17,14 | 5.192 | +37,97 | 3.274 | +46,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
15.628
+12,77
3 anni 15.839
12.062
+11,49
5 anni 14.143
11.813
+13,74
|
15.628 | +12,77 | 12.062 | +11,49 | 11.813 | +13,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
17.679
+8,66
3 anni 15.839
11.957
+7,13
5 anni 14.143
11.448
+8,73
|
17.679 | +8,66 | 11.957 | +7,13 | 11.448 | +8,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.450
+1,15
3 anni 15.839
6.264
+0,73
5 anni 14.143
3.659
+0,49
|
8.450 | +1,15 | 6.264 | +0,73 | 3.659 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
9.436
+1,70
3 anni 15.839
6.314
+1,18
5 anni 14.143
3.601
+0,76
|
9.436 | +1,70 | 6.314 | +1,18 | 3.659 | +0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
81
+17,14
3 anni 15.839
85
+37,97
5 anni 14.143
94
+46,14
|
81 | +17,14 | 85 | +37,97 | 94 | +46,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
49
+12,77
3 anni 15.839
46
+11,49
5 anni 14.143
38
+13,74
|
49 | +12,77 | 46 | +11,49 | 38 | +13,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
67
+8,66
3 anni 15.839
65
+7,13
5 anni 14.143
34
+8,73
|
67 | +8,66 | 65 | +7,13 | 34 | +8,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
72
+1,15
3 anni 15.839
87
+0,73
5 anni 14.143
96
+0,49
|
72 | +1,15 | 87 | +0,73 | 96 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
70
+1,70
3 anni 15.839
89
+1,18
5 anni 14.143
94
+0,76
|
70 | +1,70 | 89 | +1,18 | 94 | +0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 