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New Millennium Euro Equities A Cap Eur
105,40
-0,43%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,40 | 105,85 | EUR | 19/06/26 | -0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097542707 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Area Euro |
| Benchmark dichiarato | 95% Bloomberg Eurozone 50 Net Return Index; 5% EURSTR: BCE euro short-term rate index |
| Data di partenza | 02/11/99 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 9,4253 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +7,77 |
| Ytd | +12,32 |
| 1 anno | +24,70 |
| 3 anni | +48,53 |
| 5 anni | +54,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,82 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +18,31 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,106 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,43 |
| 1 settimana | +1,84 |
| 1 mese | +7,77 |
| 3 mesi | +15,46 |
| 6 mesi | +12,96 |
| Da inizio anno | +12,32 |
| 1 anno | +24,70 |
| 2 anni | +33,43 |
| 3 anni | +48,53 |
| 4 anni | +80,33 |
| 5 anni | +54,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +20,82 |
| 2024 | +5,92 |
| 2023 | +18,31 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +17,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,106 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1498 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7326 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1934 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7521 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,77 |
| 3 anni | +11,49 |
| 5 anni | +13,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,08 |
| 3 anni | +7,08 |
| 5 anni | +8,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7326 |
| Sortino | 1,1934 |
| Bull Market | +6,88 |
| Bear Market | -8,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.757
+16,08
3 anni 16.061
4.641
+47,20
5 anni 14.393
3.519
+49,79
|
6.757 | +16,08 | 4.641 | +47,20 | 3.519 | +49,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
15.716
+12,77
3 anni 16.061
12.134
+11,49
5 anni 14.393
11.897
+13,74
|
15.716 | +12,77 | 12.134 | +11,49 | 11.897 | +13,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
17.796
+9,08
3 anni 16.061
11.906
+7,08
5 anni 14.393
11.500
+8,80
|
17.796 | +9,08 | 11.906 | +7,08 | 11.500 | +8,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.573
+1,15
3 anni 16.061
6.353
+0,73
5 anni 14.393
3.713
+0,49
|
8.573 | +1,15 | 6.353 | +0,73 | 3.713 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
9.583
+1,62
3 anni 16.061
6.318
+1,19
5 anni 14.393
3.652
+0,75
|
9.583 | +1,62 | 6.318 | +1,19 | 3.713 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
66
+16,08
3 anni 16.061
84
+47,20
5 anni 14.393
92
+49,79
|
66 | +16,08 | 84 | +47,20 | 92 | +49,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
48
+12,77
3 anni 16.061
45
+11,49
5 anni 14.393
37
+13,74
|
48 | +12,77 | 45 | +11,49 | 37 | +13,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
66
+9,08
3 anni 16.061
62
+7,08
5 anni 14.393
33
+8,80
|
66 | +9,08 | 62 | +7,08 | 33 | +8,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
72
+1,15
3 anni 16.061
86
+0,73
5 anni 14.393
95
+0,49
|
72 | +1,15 | 86 | +0,73 | 95 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
70
+1,62
3 anni 16.061
86
+1,19
5 anni 14.393
93
+0,75
|
70 | +1,62 | 86 | +1,19 | 93 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 