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New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap Eur
135,80
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 135,80 | 135,52 | EUR | 14/04/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097542376 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 90% Bloomberg Euro Agg,Gov, 1-3 y TR Unh Index; 10% Bloomberg Pan Euro Corp, FRN Bond TR Index |
| Data di partenza | 02/11/99 |
| Nome del gestore | Banca Finnat Euramerica |
| Patrimonio del fondo | 3,6632 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,09 |
| Ytd | -0,26 |
| 1 anno | +0,59 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +1,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,20 |
| 2024 | +2,19 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,8263 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,47 |
| 1 mese | +0,09 |
| 3 mesi | -0,45 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | -0,26 |
| 1 anno | +0,59 |
| 2 anni | +3,11 |
| 3 anni | +5,73 |
| 4 anni | +2,93 |
| 5 anni | +1,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,20 |
| 2024 | +2,19 |
| 2023 | +3,42 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,8263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1564 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,935 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,987 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1454 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,0693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1512 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,44 |
| 3 anni | +1,44 |
| 5 anni | +1,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +1,26 |
| 5 anni | +1,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,935 |
| Sortino | -1,0693 |
| Bull Market | +1,14 |
| Bear Market | -1,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
17.324
+0,37
3 anni 15.871
16.936
+5,13
5 anni 14.155
12.394
+1,26
|
17.324 | +0,37 | 16.936 | +5,13 | 12.394 | +1,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
745
+1,44
3 anni 15.871
402
+1,44
5 anni 14.155
234
+1,59
|
745 | +1,44 | 402 | +1,44 | 234 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
992
+1,45
3 anni 15.871
715
+1,26
5 anni 14.155
286
+1,36
|
992 | +1,45 | 715 | +1,26 | 286 | +1,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
21.774
-1,16
3 anni 15.871
19.640
-0,93
5 anni 14.155
17.531
-0,99
|
21.774 | -1,16 | 19.640 | -0,93 | 17.531 | -0,99 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
21.637
-1,15
3 anni 15.871
19.613
-1,07
5 anni 14.155
17.473
-1,15
|
21.637 | -1,15 | 19.613 | -1,07 | 17.531 | -1,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
104
+0,37
3 anni 15.871
105
+5,13
5 anni 14.155
85
+1,26
|
104 | +0,37 | 105 | +5,13 | 85 | +1,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
58
+1,44
3 anni 15.871
53
+1,44
5 anni 14.155
29
+1,59
|
58 | +1,44 | 53 | +1,44 | 29 | +1,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
67
+1,45
3 anni 15.871
76
+1,26
5 anni 14.155
44
+1,36
|
67 | +1,45 | 76 | +1,26 | 44 | +1,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
97
-1,16
3 anni 15.871
98
-0,93
5 anni 14.155
96
-0,99
|
97 | -1,16 | 98 | -0,93 | 96 | -0,99 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
95
-1,15
3 anni 15.871
96
-1,07
5 anni 14.155
91
-1,15
|
95 | -1,15 | 96 | -1,07 | 91 | -1,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 