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Nordea 1 Latin American Equity Bp Eur
18,677
+3,17%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,677 | 18,104 | EUR | 12/06/26 | +3,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0309468808 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Net TR $ |
| Data di partenza | 01/08/07 |
| Nome del gestore | Ita� Asset Management; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 25,4058 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,96 |
| Ytd | +11,48 |
| 1 anno | +28,77 |
| 3 anni | +28,26 |
| 5 anni | +49,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,75 |
| 2024 | -23,99 |
| 2023 | +26,20 |
| 2022 | +19,26 |
| 2021 | -5,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,0141 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +3,16 |
| 1 settimana | +2,97 |
| 1 mese | -3,96 |
| 3 mesi | -1,09 |
| 6 mesi | +10,03 |
| Da inizio anno | +11,48 |
| 1 anno | +28,77 |
| 2 anni | +38,88 |
| 3 anni | +28,26 |
| 4 anni | +48,23 |
| 5 anni | +49,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,75 |
| 2024 | -23,99 |
| 2023 | +26,20 |
| 2022 | +19,26 |
| 2021 | -5,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,0141 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,034 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7351 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5432 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4816 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9292 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,55 |
| 3 anni | +17,33 |
| 5 anni | +20,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,20 |
| 3 anni | +8,62 |
| 5 anni | +11,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7351 |
| Sortino | 1,4816 |
| Bull Market | +1,83 |
| Bear Market | -3,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.955
+29,57
3 anni 15.848
5.724
+39,43
5 anni 14.193
2.581
+58,03
|
2.955 | +29,57 | 5.724 | +39,43 | 2.581 | +58,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
19.412
+17,55
3 anni 15.848
17.747
+17,33
5 anni 14.193
16.152
+20,11
|
19.412 | +17,55 | 17.747 | +17,33 | 16.152 | +20,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.671
+5,20
3 anni 15.848
14.743
+8,62
5 anni 14.193
15.093
+11,70
|
11.671 | +5,20 | 14.743 | +8,62 | 15.093 | +11,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.595
+2,03
3 anni 15.848
6.134
+0,74
5 anni 14.193
2.912
+0,54
|
1.595 | +2,03 | 6.134 | +0,74 | 2.912 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
677
+6,87
3 anni 15.848
4.083
+1,48
5 anni 14.193
2.420
+0,93
|
677 | +6,87 | 4.083 | +1,48 | 2.912 | +0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
526
+29,57
3 anni 15.848
533
+39,43
5 anni 14.193
94
+58,03
|
526 | +29,57 | 533 | +39,43 | 94 | +58,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
239
+17,55
3 anni 15.848
546
+17,33
5 anni 14.193
544
+20,11
|
239 | +17,55 | 546 | +17,33 | 544 | +20,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
32
+5,20
3 anni 15.848
264
+8,62
5 anni 14.193
483
+11,70
|
32 | +5,20 | 264 | +8,62 | 483 | +11,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
141
+2,03
3 anni 15.848
452
+0,74
5 anni 14.193
62
+0,54
|
141 | +2,03 | 452 | +0,74 | 62 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22
+6,87
3 anni 15.848
337
+1,48
5 anni 14.193
53
+0,93
|
22 | +6,87 | 337 | +1,48 | 53 | +0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 