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Nordea 1 Latin American Equity Bp Eur
19,589
+2,03%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,589 | 19,20 | EUR | 01/04/26 | +2,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0309468808 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Net TR $ |
| Data di partenza | 01/08/07 |
| Nome del gestore | Ita� Asset Management; Nordea Invest Management AB |
| Patrimonio del fondo | 30,0977 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,69 |
| Ytd | +16,92 |
| 1 anno | +44,45 |
| 3 anni | +53,07 |
| 5 anni | +75,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,75 |
| 2024 | -23,99 |
| 2023 | +26,20 |
| 2022 | +19,26 |
| 2021 | -5,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,1219 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,4% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,03 |
| 1 settimana | +2,37 |
| 1 mese | -1,69 |
| 3 mesi | +16,92 |
| 6 mesi | +23,63 |
| Da inizio anno | +16,92 |
| 1 anno | +44,45 |
| 2 anni | +22,94 |
| 3 anni | +53,07 |
| 4 anni | +37,95 |
| 5 anni | +75,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +36,75 |
| 2024 | -23,99 |
| 2023 | +26,20 |
| 2022 | +19,26 |
| 2021 | -5,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,1219 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1196 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6221 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5936 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 11,47 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2879 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0305 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,77 |
| 3 anni | +17,30 |
| 5 anni | +20,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,11 |
| 3 anni | +8,36 |
| 5 anni | +11,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6221 |
| Sortino | 1,2879 |
| Bull Market | +15,22 |
| Bear Market | -3,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
448
+48,46
3 anni 15.888
2.491
+53,86
5 anni 14.134
941
+90,49
|
448 | +48,46 | 2.491 | +53,86 | 941 | +90,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.357
+16,77
3 anni 15.888
18.350
+17,30
5 anni 14.134
16.490
+20,16
|
20.357 | +16,77 | 18.350 | +17,30 | 16.490 | +20,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.163
+3,11
3 anni 15.888
16.232
+8,36
5 anni 14.134
15.626
+11,58
|
7.163 | +3,11 | 16.232 | +8,36 | 15.626 | +11,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.453
+2,12
3 anni 15.888
7.093
+0,62
5 anni 14.134
3.644
+0,59
|
1.453 | +2,12 | 7.093 | +0,62 | 3.644 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
525
+11,47
3 anni 15.888
5.420
+1,29
5 anni 14.134
3.058
+1,03
|
525 | +11,47 | 5.420 | +1,29 | 3.644 | +1,03 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
70
+48,46
3 anni 15.888
278
+53,86
5 anni 14.134
28
+90,49
|
70 | +48,46 | 278 | +53,86 | 28 | +90,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
618
+16,77
3 anni 15.888
600
+17,30
5 anni 14.134
555
+20,16
|
618 | +16,77 | 600 | +17,30 | 555 | +20,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
63
+3,11
3 anni 15.888
546
+8,36
5 anni 14.134
507
+11,58
|
63 | +3,11 | 546 | +8,36 | 507 | +11,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
107
+2,12
3 anni 15.888
357
+0,62
5 anni 14.134
71
+0,59
|
107 | +2,12 | 357 | +0,62 | 71 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
36
+11,47
3 anni 15.888
289
+1,29
5 anni 14.134
60
+1,03
|
36 | +11,47 | 289 | +1,29 | 60 | +1,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 