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Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
25,56
+0,12%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,56 | 25,53 | EUR | 04/06/26 | +0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240552 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 186,8276 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,83 |
| Ytd | -0,66 |
| 1 anno | +4,80 |
| 3 anni | +12,80 |
| 5 anni | -8,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,7246 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,12 |
| 1 settimana | +0,35 |
| 1 mese | +0,83 |
| 3 mesi | -0,54 |
| 6 mesi | -0,81 |
| Da inizio anno | -0,66 |
| 1 anno | +4,80 |
| 2 anni | +8,26 |
| 3 anni | +12,80 |
| 4 anni | +12,06 |
| 5 anni | -8,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,7246 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5237 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1496 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3951 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6276 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2174 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5047 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +8,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,60 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +6,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1496 |
| Sortino | 0,2174 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -0,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.671
+5,36
3 anni 15.848
13.942
+13,16
5 anni 14.193
15.470
-8,36
|
12.671 | +5,36 | 13.942 | +13,16 | 15.470 | -8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.504
+5,48
3 anni 15.848
5.864
+6,19
5 anni 14.193
7.392
+8,33
|
7.504 | +5,48 | 5.864 | +6,19 | 7.392 | +8,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
10.342
+4,60
3 anni 15.848
5.828
+4,39
5 anni 14.193
8.151
+6,61
|
10.342 | +4,60 | 5.828 | +4,39 | 8.151 | +6,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.956
+0,52
3 anni 15.848
14.583
+0,15
5 anni 14.193
15.419
-0,40
|
13.956 | +0,52 | 14.583 | +0,15 | 15.419 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.387
+0,63
3 anni 15.848
14.612
+0,22
5 anni 14.193
15.293
-0,50
|
14.387 | +0,63 | 14.612 | +0,22 | 15.419 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
616
+5,36
3 anni 15.848
658
+13,16
5 anni 14.193
829
-8,36
|
616 | +5,36 | 658 | +13,16 | 829 | -8,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
434
+5,48
3 anni 15.848
433
+6,19
5 anni 14.193
639
+8,33
|
434 | +5,48 | 433 | +6,19 | 639 | +8,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
749
+4,60
3 anni 15.848
393
+4,39
5 anni 14.193
673
+6,61
|
749 | +4,60 | 393 | +4,39 | 673 | +6,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
733
+0,52
3 anni 15.848
705
+0,15
5 anni 14.193
799
-0,40
|
733 | +0,52 | 705 | +0,15 | 799 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
760
+0,63
3 anni 15.848
696
+0,22
5 anni 14.193
795
-0,50
|
760 | +0,63 | 696 | +0,22 | 795 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 