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Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
25,05
+0,64%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,05 | 24,89 | EUR | 01/04/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240552 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 199,2305 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,39 |
| Ytd | -2,64 |
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +10,45 |
| 5 anni | -8,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,0275 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,64 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -3,39 |
| 3 mesi | -2,64 |
| 6 mesi | -2,22 |
| Da inizio anno | -2,64 |
| 1 anno | +2,50 |
| 2 anni | +5,65 |
| 3 anni | +10,45 |
| 4 anni | +3,09 |
| 5 anni | -8,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,0275 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1302 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5035 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5312 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +8,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | +6,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1302 |
| Sortino | 0,2085 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -0,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.218
+5,49
3 anni 15.888
13.010
+14,99
5 anni 14.134
15.324
-6,02
|
9.218 | +5,49 | 13.010 | +14,99 | 15.324 | -6,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.008
+3,16
3 anni 15.888
5.695
+5,77
5 anni 14.134
7.497
+8,19
|
5.008 | +3,16 | 5.695 | +5,77 | 7.497 | +8,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.883
+1,60
3 anni 15.888
5.445
+3,65
5 anni 14.134
8.432
+6,34
|
3.883 | +1,60 | 5.445 | +3,65 | 8.432 | +6,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.132
+1,25
3 anni 15.888
14.172
+0,13
5 anni 14.134
15.766
-0,41
|
5.132 | +1,25 | 14.172 | +0,13 | 15.766 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.408
+2,50
3 anni 15.888
14.056
+0,21
5 anni 14.134
15.719
-0,53
|
4.408 | +2,50 | 14.056 | +0,21 | 15.766 | -0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
358
+5,49
3 anni 15.888
611
+14,99
5 anni 14.134
824
-6,02
|
358 | +5,49 | 611 | +14,99 | 824 | -6,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
218
+3,16
3 anni 15.888
380
+5,77
5 anni 14.134
618
+8,19
|
218 | +3,16 | 380 | +5,77 | 618 | +8,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
219
+1,60
3 anni 15.888
374
+3,65
5 anni 14.134
652
+6,34
|
219 | +1,60 | 374 | +3,65 | 652 | +6,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
312
+1,25
3 anni 15.888
659
+0,13
5 anni 14.134
804
-0,41
|
312 | +1,25 | 659 | +0,13 | 804 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
287
+2,50
3 anni 15.888
644
+0,21
5 anni 14.134
804
-0,53
|
287 | +2,50 | 644 | +0,21 | 804 | -0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 