Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
25,50
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,50 | 25,53 | EUR | 11/05/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240552 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 186,8276 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,59 |
| Ytd | -0,89 |
| 1 anno | +5,81 |
| 3 anni | +12,04 |
| 5 anni | -8,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,2183 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,59 |
| 1 mese | +0,59 |
| 3 mesi | -1,09 |
| 6 mesi | -0,82 |
| Da inizio anno | -0,89 |
| 1 anno | +5,81 |
| 2 anni | +8,56 |
| 3 anni | +12,04 |
| 4 anni | +12,73 |
| 5 anni | -8,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,68 |
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,2183 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5237 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1496 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3951 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6543 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,213 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,502 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +8,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1496 |
| Sortino | 0,213 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -0,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.666
+4,83
3 anni 15.839
14.212
+11,86
5 anni 14.143
15.420
-8,44
|
13.666 | +4,83 | 14.212 | +11,86 | 15.420 | -8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.564
+5,48
3 anni 15.839
5.915
+6,19
5 anni 14.143
7.464
+8,33
|
7.564 | +5,48 | 5.915 | +6,19 | 7.464 | +8,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.403
+4,39
3 anni 15.839
5.857
+4,35
5 anni 14.143
8.236
+6,55
|
10.403 | +4,39 | 5.857 | +4,35 | 8.236 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.073
+0,52
3 anni 15.839
14.760
+0,15
5 anni 14.143
15.653
-0,40
|
14.073 | +0,52 | 14.760 | +0,15 | 15.653 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
14.500
+0,65
3 anni 15.839
14.775
+0,21
5 anni 14.143
15.547
-0,50
|
14.500 | +0,65 | 14.775 | +0,21 | 15.653 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
674
+4,83
3 anni 15.839
694
+11,86
5 anni 14.143
837
-8,44
|
674 | +4,83 | 694 | +11,86 | 837 | -8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
438
+5,48
3 anni 15.839
431
+6,19
5 anni 14.143
640
+8,33
|
438 | +5,48 | 431 | +6,19 | 640 | +8,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
757
+4,39
3 anni 15.839
401
+4,35
5 anni 14.143
677
+6,55
|
757 | +4,39 | 401 | +4,35 | 677 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
732
+0,52
3 anni 15.839
707
+0,15
5 anni 14.143
803
-0,40
|
732 | +0,52 | 707 | +0,15 | 803 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
758
+0,65
3 anni 15.839
698
+0,21
5 anni 14.143
800
-0,50
|
758 | +0,65 | 698 | +0,21 | 800 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 