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Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
25,68
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,68 | 25,68 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240552 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 202,7414 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +6,47 |
| 1 anno | +6,25 |
| 3 anni | +12,93 |
| 5 anni | -10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| 2020 | +1,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,7173 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,23 |
| 6 mesi | +4,94 |
| Da inizio anno | +6,47 |
| 1 anno | +6,25 |
| 2 anni | +8,54 |
| 3 anni | +12,93 |
| 4 anni | -6,35 |
| 5 anni | -10,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| 2020 | +1,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,7173 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0461 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2697 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6625 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9861 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3612 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +6,91 |
| 5 anni | +8,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +3,88 |
| 5 anni | +6,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5561 |
| Sortino | 0,9861 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -0,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.799
+5,19
3 anni 15.635
11.794
+14,08
5 anni 13.875
15.232
-8,68
|
7.799 | +5,19 | 11.794 | +14,08 | 15.232 | -8,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.726
+3,67
3 anni 15.635
7.108
+6,91
5 anni 13.875
7.436
+8,44
|
4.726 | +3,67 | 7.108 | +6,91 | 7.436 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.892
+2,38
3 anni 15.635
5.077
+3,88
5 anni 13.875
8.490
+6,41
|
4.892 | +2,38 | 5.077 | +3,88 | 8.490 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.100
+1,05
3 anni 15.635
9.305
+0,56
5 anni 13.875
15.040
-0,27
|
6.100 | +1,05 | 9.305 | +0,56 | 15.040 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.522
+1,66
3 anni 15.635
8.511
+0,99
5 anni 13.875
14.988
-0,36
|
6.522 | +1,66 | 8.511 | +0,99 | 15.040 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
309
+5,19
3 anni 15.635
600
+14,08
5 anni 13.875
810
-8,68
|
309 | +5,19 | 600 | +14,08 | 810 | -8,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
189
+3,67
3 anni 15.635
542
+6,91
5 anni 13.875
632
+8,44
|
189 | +3,67 | 542 | +6,91 | 632 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
223
+2,38
3 anni 15.635
359
+3,88
5 anni 13.875
656
+6,41
|
223 | +2,38 | 359 | +3,88 | 656 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
274
+1,05
3 anni 15.635
450
+0,56
5 anni 13.875
779
-0,27
|
274 | +1,05 | 450 | +0,56 | 779 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
280
+1,66
3 anni 15.635
368
+0,99
5 anni 13.875
784
-0,36
|
280 | +1,66 | 368 | +0,99 | 784 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 