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Nef Global Bond R Cap Eur
14,87
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,87 | 14,87 | EUR | 01/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102239976 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 247,1632 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,24 |
| Ytd | +0,07 |
| 1 anno | -4,50 |
| 3 anni | -2,62 |
| 5 anni | -11,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,0278 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -2,24 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | -0,87 |
| Da inizio anno | +0,07 |
| 1 anno | -4,50 |
| 2 anni | -2,24 |
| 3 anni | -2,62 |
| 4 anni | -9,77 |
| 5 anni | -11,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,0278 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7395 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7075 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3851 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9373 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9511 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +5,61 |
| 5 anni | +5,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,35 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,7395 |
| Sortino | -0,9373 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.062
-4,76
3 anni 15.888
18.683
-0,52
5 anni 14.134
15.646
-8,04
|
19.062 | -4,76 | 18.683 | -0,52 | 15.646 | -8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.031
+4,95
3 anni 15.888
5.445
+5,61
5 anni 14.134
2.945
+5,85
|
7.031 | +4,95 | 5.445 | +5,61 | 2.945 | +5,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.672
+5,35
3 anni 15.888
7.001
+4,42
5 anni 14.134
3.186
+4,39
|
10.672 | +5,35 | 7.001 | +4,42 | 3.186 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.624
-1,51
3 anni 15.888
19.425
-0,74
5 anni 14.134
17.134
-0,71
|
21.624 | -1,51 | 19.425 | -0,74 | 17.134 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.372
-1,39
3 anni 15.888
19.449
-0,94
5 anni 14.134
17.226
-0,95
|
21.372 | -1,39 | 19.449 | -0,94 | 17.134 | -0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
132
-4,76
3 anni 15.888
173
-0,52
5 anni 14.134
111
-8,04
|
132 | -4,76 | 173 | -0,52 | 111 | -8,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
176
+4,95
3 anni 15.888
159
+5,61
5 anni 14.134
123
+5,85
|
176 | +4,95 | 159 | +5,61 | 123 | +5,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
167
+5,35
3 anni 15.888
157
+4,42
5 anni 14.134
108
+4,39
|
167 | +5,35 | 157 | +4,42 | 108 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
135
-1,51
3 anni 15.888
142
-0,74
5 anni 14.134
115
-0,71
|
135 | -1,51 | 142 | -0,74 | 115 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
131
-1,39
3 anni 15.888
150
-0,94
5 anni 14.134
129
-0,95
|
131 | -1,39 | 150 | -0,94 | 129 | -0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 