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Nef Global Bond R Cap Eur
15,07
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,07 | 15,05 | EUR | 16/06/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102239976 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 235,4045 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,24 |
| Ytd | +1,41 |
| 1 anno | +1,01 |
| 3 anni | +0,60 |
| 5 anni | -8,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,3293 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +1,01 |
| 1 mese | +2,24 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +1,41 |
| Da inizio anno | +1,41 |
| 1 anno | +1,01 |
| 2 anni | +0,07 |
| 3 anni | +0,60 |
| 4 anni | -3,89 |
| 5 anni | -8,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,3293 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0074 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7222 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8764 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,51 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | +5,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,12 |
| 3 anni | +4,54 |
| 5 anni | +4,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5657 |
| Sortino | -0,7222 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21.345
-1,12
3 anni 16.061
18.997
-1,77
5 anni 14.393
15.881
-8,95
|
21.345 | -1,12 | 18.997 | -1,77 | 15.881 | -8,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.588
+4,51
3 anni 16.061
5.303
+5,84
5 anni 14.393
2.811
+5,90
|
5.588 | +4,51 | 5.303 | +5,84 | 2.811 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
9.150
+4,12
3 anni 16.061
6.252
+4,54
5 anni 14.393
3.142
+4,48
|
9.150 | +4,12 | 6.252 | +4,54 | 3.142 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.876
-0,92
3 anni 16.061
19.421
-0,57
5 anni 14.393
17.110
-0,66
|
21.876 | -0,92 | 19.421 | -0,57 | 17.110 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.936
-1,01
3 anni 16.061
19.449
-0,72
5 anni 14.393
17.246
-0,88
|
21.936 | -1,01 | 19.449 | -0,72 | 17.110 | -0,88 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
188
-1,12
3 anni 16.061
170
-1,77
5 anni 14.393
114
-8,95
|
188 | -1,12 | 170 | -1,77 | 114 | -8,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
169
+4,51
3 anni 16.061
160
+5,84
5 anni 14.393
137
+5,90
|
169 | +4,51 | 160 | +5,84 | 137 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
191
+4,12
3 anni 16.061
160
+4,54
5 anni 14.393
109
+4,48
|
191 | +4,12 | 160 | +4,54 | 109 | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
145
-0,92
3 anni 16.061
109
-0,57
5 anni 14.393
100
-0,66
|
145 | -0,92 | 109 | -0,57 | 100 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
138
-1,01
3 anni 16.061
119
-0,72
5 anni 14.393
122
-0,88
|
138 | -1,01 | 119 | -0,72 | 122 | -0,88 |
Dati ed elaborazioni forniti da 