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Nef Global Bond R Cap Eur
14,86
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,86 | 14,85 | EUR | 15/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102239976 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 255,1608 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,60 |
| Ytd | -4,38 |
| 1 anno | -4,74 |
| 3 anni | -3,19 |
| 5 anni | -12,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| 2020 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,1443 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | -0,60 |
| 3 mesi | -0,87 |
| 6 mesi | -0,80 |
| Da inizio anno | -4,38 |
| 1 anno | -4,74 |
| 2 anni | -2,94 |
| 3 anni | -3,19 |
| 4 anni | -13,70 |
| 5 anni | -12,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| 2020 | -0,70 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,1443 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3888 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6446 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6502 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,486 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8309 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8738 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,38 |
| 3 anni | +5,73 |
| 5 anni | +5,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +4,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6446 |
| Sortino | -0,8309 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.017
-3,69
3 anni 15.635
18.268
-2,82
5 anni 13.875
15.676
-11,87
|
19.017 | -3,69 | 18.268 | -2,82 | 15.676 | -11,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.657
+6,38
3 anni 15.635
4.717
+5,73
5 anni 13.875
2.702
+5,84
|
7.657 | +6,38 | 4.717 | +5,73 | 2.702 | +5,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.413
+4,87
3 anni 15.635
6.433
+4,47
5 anni 13.875
3.212
+4,39
|
9.413 | +4,87 | 6.433 | +4,47 | 3.212 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.248
-0,39
3 anni 15.635
18.973
-0,64
5 anni 13.875
16.690
-0,65
|
20.248 | -0,39 | 18.973 | -0,64 | 16.690 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.368
-0,49
3 anni 15.635
19.016
-0,83
5 anni 13.875
16.803
-0,87
|
20.368 | -0,49 | 19.016 | -0,83 | 16.690 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
129
-3,69
3 anni 15.635
161
-2,82
5 anni 13.875
115
-11,87
|
129 | -3,69 | 161 | -2,82 | 115 | -11,87 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
187
+6,38
3 anni 15.635
154
+5,73
5 anni 13.875
122
+5,84
|
187 | +6,38 | 154 | +5,73 | 122 | +5,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
164
+4,87
3 anni 15.635
134
+4,47
5 anni 13.875
104
+4,39
|
164 | +4,87 | 134 | +4,47 | 104 | +4,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
116
-0,39
3 anni 15.635
140
-0,64
5 anni 13.875
107
-0,65
|
116 | -0,39 | 140 | -0,64 | 107 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
124
-0,49
3 anni 15.635
153
-0,83
5 anni 13.875
119
-0,87
|
124 | -0,49 | 153 | -0,83 | 119 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 