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Nef Global Bond R Cap Eur
14,90
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 22/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,90 | 14,88 | EUR | 22/04/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102239976 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 240,0080 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,81 |
| Ytd | +0,27 |
| 1 anno | -0,67 |
| 3 anni | -1,13 |
| 5 anni | -10,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,2778 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,34 |
| 1 mese | +0,81 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | -1,78 |
| Da inizio anno | +0,27 |
| 1 anno | -0,67 |
| 2 anni | -0,93 |
| 3 anni | -1,13 |
| 4 anni | -7,97 |
| 5 anni | -10,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,2778 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2354 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6344 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3146 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,818 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9052 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,86 |
| 3 anni | +5,90 |
| 5 anni | +5,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,6344 |
| Sortino | -0,818 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
20.907
-4,00
3 anni 15.871
18.507
-2,62
5 anni 14.155
15.556
-11,33
|
20.907 | -4,00 | 18.507 | -2,62 | 15.556 | -11,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.873
+4,86
3 anni 15.871
5.468
+5,90
5 anni 14.155
2.878
+5,92
|
5.873 | +4,86 | 5.468 | +5,90 | 2.878 | +5,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
7.062
+4,57
3 anni 15.871
6.455
+4,57
5 anni 14.155
3.172
+4,49
|
7.062 | +4,57 | 6.455 | +4,57 | 3.172 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
21.861
-1,24
3 anni 15.871
19.302
-0,63
5 anni 14.155
16.995
-0,69
|
21.861 | -1,24 | 19.302 | -0,63 | 16.995 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
21.872
-1,31
3 anni 15.871
19.348
-0,82
5 anni 14.155
17.148
-0,91
|
21.872 | -1,31 | 19.348 | -0,82 | 16.995 | -0,91 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
197
-4,00
3 anni 15.871
175
-2,62
5 anni 14.155
119
-11,33
|
197 | -4,00 | 175 | -2,62 | 119 | -11,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
175
+4,86
3 anni 15.871
163
+5,90
5 anni 14.155
136
+5,92
|
175 | +4,86 | 163 | +5,90 | 136 | +5,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
177
+4,57
3 anni 15.871
162
+4,57
5 anni 14.155
110
+4,49
|
177 | +4,57 | 162 | +4,57 | 110 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
167
-1,24
3 anni 15.871
127
-0,63
5 anni 14.155
115
-0,69
|
167 | -1,24 | 127 | -0,63 | 115 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
160
-1,31
3 anni 15.871
138
-0,82
5 anni 14.155
132
-0,91
|
160 | -1,31 | 138 | -0,82 | 132 | -0,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 