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Nef Global Bond R Cap Eur
14,82
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,82 | 14,79 | EUR | 13/05/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102239976 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 240,0080 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | -0,27 |
| 1 anno | -2,18 |
| 3 anni | -2,88 |
| 5 anni | -10,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,8021 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | -1,79 |
| 6 mesi | -1,40 |
| Da inizio anno | -0,27 |
| 1 anno | -2,18 |
| 2 anni | -1,20 |
| 3 anni | -2,88 |
| 4 anni | -9,47 |
| 5 anni | -10,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,38 |
| 2024 | +1,83 |
| 2023 | +0,20 |
| 2022 | -10,78 |
| 2021 | -0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,8021 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5657 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0507 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7389 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8716 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,51 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | +5,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,97 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +4,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,5657 |
| Sortino | -0,7389 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.320
-2,24
3 anni 15.839
18.636
-1,40
5 anni 14.143
15.699
-10,33
|
21.320 | -2,24 | 18.636 | -1,40 | 15.699 | -10,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.566
+4,51
3 anni 15.839
5.281
+5,84
5 anni 14.143
2.802
+5,90
|
5.566 | +4,51 | 5.281 | +5,84 | 2.802 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.135
+3,97
3 anni 15.839
6.143
+4,47
5 anni 14.143
3.169
+4,45
|
9.135 | +3,97 | 6.143 | +4,47 | 3.169 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.766
-0,92
3 anni 15.839
19.323
-0,57
5 anni 14.143
17.010
-0,66
|
21.766 | -0,92 | 19.323 | -0,57 | 17.010 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.835
-1,05
3 anni 15.839
19.373
-0,74
5 anni 14.143
17.165
-0,87
|
21.835 | -1,05 | 19.373 | -0,74 | 17.010 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
181
-2,24
3 anni 15.839
162
-1,40
5 anni 14.143
111
-10,33
|
181 | -2,24 | 162 | -1,40 | 111 | -10,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
170
+4,51
3 anni 15.839
160
+5,84
5 anni 14.143
137
+5,90
|
170 | +4,51 | 160 | +5,84 | 137 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
188
+3,97
3 anni 15.839
158
+4,47
5 anni 14.143
111
+4,45
|
188 | +3,97 | 158 | +4,47 | 111 | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
143
-0,92
3 anni 15.839
109
-0,57
5 anni 14.143
101
-0,66
|
143 | -0,92 | 109 | -0,57 | 101 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
142
-1,05
3 anni 15.839
123
-0,74
5 anni 14.143
122
-0,87
|
142 | -1,05 | 123 | -0,74 | 122 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 