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Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
17,18
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,18 | 17,18 | EUR | 27/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240396 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 341,5492 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,47 |
| Ytd | +0,35 |
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | +8,19 |
| 5 anni | -10,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6013 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +1,42 |
| 1 mese | +0,47 |
| 3 mesi | -1,32 |
| 6 mesi | -0,29 |
| Da inizio anno | +0,35 |
| 1 anno | +1,00 |
| 2 anni | +4,63 |
| 3 anni | +8,19 |
| 4 anni | -0,81 |
| 5 anni | -10,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6013 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,56 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2219 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6789 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6064 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3006 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8265 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,47 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +5,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +3,24 |
| 5 anni | +4,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2219 |
| Sortino | -0,3006 |
| Bull Market | +0,47 |
| Bear Market | -2,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20.270
+0,00
3 anni 15.839
17.211
+5,97
5 anni 14.143
15.810
-11,01
|
20.270 | +0,00 | 17.211 | +5,97 | 15.810 | -11,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.726
+3,47
3 anni 15.839
3.135
+4,39
5 anni 14.143
2.863
+5,93
|
3.726 | +3,47 | 3.135 | +4,39 | 2.863 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.257
+3,20
3 anni 15.839
3.633
+3,24
5 anni 14.143
4.699
+4,87
|
6.257 | +3,20 | 3.633 | +3,24 | 4.699 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
20.842
-0,56
3 anni 15.839
18.067
-0,22
5 anni 14.143
17.094
-0,68
|
20.842 | -0,56 | 18.067 | -0,22 | 17.094 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
20.697
-0,61
3 anni 15.839
18.101
-0,30
5 anni 14.143
17.030
-0,83
|
20.697 | -0,61 | 18.101 | -0,30 | 17.094 | -0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
80
+0,00
3 anni 15.839
138
+5,97
5 anni 14.143
91
-11,01
|
80 | +0,00 | 138 | +5,97 | 91 | -11,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
114
+3,47
3 anni 15.839
79
+4,39
5 anni 14.143
59
+5,93
|
114 | +3,47 | 79 | +4,39 | 59 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
102
+3,20
3 anni 15.839
104
+3,24
5 anni 14.143
70
+4,87
|
102 | +3,20 | 104 | +3,24 | 70 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
86
-0,56
3 anni 15.839
153
-0,22
5 anni 14.143
144
-0,68
|
86 | -0,56 | 153 | -0,22 | 144 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
86
-0,61
3 anni 15.839
143
-0,30
5 anni 14.143
143
-0,83
|
86 | -0,61 | 143 | -0,30 | 143 | -0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 