Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
17,11
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,11 | 17,10 | EUR | 16/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240396 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 353,5311 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | +0,94 |
| 1 anno | +0,23 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | -13,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| 2020 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,0748 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +0,94 |
| 1 anno | +0,23 |
| 2 anni | +2,46 |
| 3 anni | +6,01 |
| 4 anni | -11,07 |
| 5 anni | -13,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| 2020 | +2,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,0748 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0168 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,688 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0651 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1133 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,851 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +5,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,74 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +4,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0793 |
| Sortino | -0,1133 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -3,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.793
+0,17
3 anni 15.635
16.506
+5,26
5 anni 13.875
15.733
-12,37
|
15.793 | +0,17 | 16.506 | +5,26 | 15.733 | -12,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.936
+3,81
3 anni 15.635
3.703
+5,16
5 anni 13.875
2.646
+5,81
|
4.936 | +3,81 | 3.703 | +5,16 | 2.646 | +5,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.688
+2,74
3 anni 15.635
4.856
+3,78
5 anni 13.875
4.531
+4,75
|
5.688 | +2,74 | 4.856 | +3,78 | 4.531 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.861
+0,02
3 anni 15.635
16.549
-0,08
5 anni 13.875
16.812
-0,69
|
16.861 | +0,02 | 16.549 | -0,08 | 16.812 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.756
+0,07
3 anni 15.635
16.552
-0,11
5 anni 13.875
16.722
-0,85
|
16.756 | +0,07 | 16.552 | -0,11 | 16.812 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
97
+0,17
3 anni 15.635
111
+5,26
5 anni 13.875
93
-12,37
|
97 | +0,17 | 111 | +5,26 | 93 | -12,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
117
+3,81
3 anni 15.635
82
+5,16
5 anni 13.875
44
+5,81
|
117 | +3,81 | 82 | +5,16 | 44 | +5,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
122
+2,74
3 anni 15.635
94
+3,78
5 anni 13.875
64
+4,75
|
122 | +2,74 | 94 | +3,78 | 64 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
88
+0,02
3 anni 15.635
113
-0,08
5 anni 13.875
122
-0,69
|
88 | +0,02 | 113 | -0,08 | 122 | -0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
88
+0,07
3 anni 15.635
113
-0,11
5 anni 13.875
123
-0,85
|
88 | +0,07 | 113 | -0,11 | 123 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 