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Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
17,02
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,02 | 16,97 | EUR | 01/04/26 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240396 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 353,4831 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,46 |
| Ytd | -0,58 |
| 1 anno | +1,25 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,5458 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,46 |
| 3 mesi | -0,58 |
| 6 mesi | -0,53 |
| Da inizio anno | -0,58 |
| 1 anno | +1,25 |
| 2 anni | +2,41 |
| 3 anni | +5,78 |
| 4 anni | -5,34 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,5458 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1248 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7046 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1284 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2313 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8724 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,96 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +5,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +2,79 |
| 5 anni | +4,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1498 |
| Sortino | -0,2313 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -2,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.457
+2,41
3 anni 15.888
15.454
+10,79
5 anni 14.134
15.865
-9,44
|
14.457 | +2,41 | 15.454 | +10,79 | 15.865 | -9,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.705
+2,96
3 anni 15.888
3.455
+4,38
5 anni 14.134
2.890
+5,82
|
4.705 | +2,96 | 3.455 | +4,38 | 2.890 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.791
+2,35
3 anni 15.888
3.589
+2,79
5 anni 14.134
4.457
+4,75
|
5.791 | +2,35 | 3.589 | +2,79 | 4.457 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.323
-0,12
3 anni 15.888
17.097
-0,15
5 anni 14.134
17.122
-0,70
|
15.323 | -0,12 | 17.097 | -0,15 | 17.122 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.279
-0,13
3 anni 15.888
17.249
-0,23
5 anni 14.134
17.024
-0,87
|
15.279 | -0,13 | 17.249 | -0,23 | 17.122 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
87
+2,41
3 anni 15.888
132
+10,79
5 anni 14.134
100
-9,44
|
87 | +2,41 | 132 | +10,79 | 100 | -9,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
145
+2,96
3 anni 15.888
91
+4,38
5 anni 14.134
52
+5,82
|
145 | +2,96 | 91 | +4,38 | 52 | +5,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
133
+2,35
3 anni 15.888
104
+2,79
5 anni 14.134
70
+4,75
|
133 | +2,35 | 104 | +2,79 | 70 | +4,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
103
-0,12
3 anni 15.888
138
-0,15
5 anni 14.134
134
-0,70
|
103 | -0,12 | 138 | -0,15 | 134 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
103
-0,13
3 anni 15.888
137
-0,23
5 anni 14.134
131
-0,87
|
103 | -0,13 | 137 | -0,23 | 131 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 