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Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
16,96
-0,35%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,96 | 17,02 | EUR | 29/04/26 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240396 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 341,5492 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,65 |
| Ytd | -0,93 |
| 1 anno | -0,24 |
| 3 anni | +5,41 |
| 5 anni | -11,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,6208 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,35 |
| 1 settimana | -0,76 |
| 1 mese | +0,65 |
| 3 mesi | -1,74 |
| 6 mesi | -1,68 |
| Da inizio anno | -0,93 |
| 1 anno | -0,24 |
| 2 anni | +3,10 |
| 3 anni | +5,41 |
| 4 anni | -2,58 |
| 5 anni | -11,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,6208 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1708 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2633 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,714 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8671 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,89 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +5,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +3,24 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,2633 |
| Sortino | -0,3561 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -2,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.567
+1,31
3 anni 15.871
16.812
+5,47
5 anni 14.155
15.706
-12,12
|
15.567 | +1,31 | 16.812 | +5,47 | 15.706 | -12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
4.555
+3,89
3 anni 15.871
3.216
+4,38
5 anni 14.155
2.914
+5,93
|
4.555 | +3,89 | 3.216 | +4,38 | 2.914 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.464
+3,20
3 anni 15.871
3.614
+3,24
5 anni 14.155
4.609
+4,89
|
4.464 | +3,20 | 3.614 | +3,24 | 4.609 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
16.020
-0,17
3 anni 15.871
17.972
-0,26
5 anni 14.155
17.105
-0,71
|
16.020 | -0,17 | 17.972 | -0,26 | 17.105 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
16.027
-0,21
3 anni 15.871
18.000
-0,36
5 anni 14.155
17.027
-0,87
|
16.027 | -0,21 | 18.000 | -0,36 | 17.105 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
66
+1,31
3 anni 15.871
135
+5,47
5 anni 14.155
94
-12,12
|
66 | +1,31 | 135 | +5,47 | 94 | -12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
114
+3,89
3 anni 15.871
78
+4,38
5 anni 14.155
59
+5,93
|
114 | +3,89 | 78 | +4,38 | 59 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
102
+3,20
3 anni 15.871
102
+3,24
5 anni 14.155
71
+4,89
|
102 | +3,20 | 102 | +3,24 | 71 | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
59
-0,17
3 anni 15.871
154
-0,26
5 anni 14.155
152
-0,71
|
59 | -0,17 | 154 | -0,26 | 152 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
60
-0,21
3 anni 15.871
152
-0,36
5 anni 14.155
148
-0,87
|
60 | -0,21 | 152 | -0,36 | 148 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 