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Nef Ethical Bond - Euro R Cap Eur
17,25
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,25 | 17,25 | EUR | 17/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240396 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Broad Market Index |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 337,8291 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,71 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | +1,05 |
| 3 anni | +7,61 |
| 5 anni | -10,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,5348 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +1,05 |
| 1 mese | +1,71 |
| 3 mesi | +0,64 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | +1,05 |
| 2 anni | +4,61 |
| 3 anni | +7,61 |
| 4 anni | +4,61 |
| 5 anni | -10,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,00 |
| 2024 | +1,38 |
| 2023 | +6,09 |
| 2022 | -17,14 |
| 2021 | -3,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,5348 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,56 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2219 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6789 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5731 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2881 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8288 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,47 |
| 3 anni | +4,39 |
| 5 anni | +5,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +3,28 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2219 |
| Sortino | -0,2881 |
| Bull Market | +3,08 |
| Bear Market | -2,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
20.088
+0,88
3 anni 16.061
17.198
+6,95
5 anni 14.393
16.030
-9,98
|
20.088 | +0,88 | 17.198 | +6,95 | 16.030 | -9,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
3.726
+3,47
3 anni 16.061
3.147
+4,39
5 anni 14.393
2.872
+5,93
|
3.726 | +3,47 | 3.147 | +4,39 | 2.872 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.360
+3,36
3 anni 16.061
3.718
+3,28
5 anni 14.393
4.738
+4,92
|
6.360 | +3,36 | 3.718 | +3,28 | 4.738 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.954
-0,56
3 anni 16.061
18.178
-0,22
5 anni 14.393
17.193
-0,68
|
20.954 | -0,56 | 18.178 | -0,22 | 17.193 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.785
-0,57
3 anni 16.061
18.201
-0,29
5 anni 14.393
17.104
-0,83
|
20.785 | -0,57 | 18.201 | -0,29 | 17.193 | -0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
83
+0,88
3 anni 16.061
131
+6,95
5 anni 14.393
93
-9,98
|
83 | +0,88 | 131 | +6,95 | 93 | -9,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
114
+3,47
3 anni 16.061
79
+4,39
5 anni 14.393
59
+5,93
|
114 | +3,47 | 79 | +4,39 | 59 | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
102
+3,36
3 anni 16.061
104
+3,28
5 anni 14.393
70
+4,92
|
102 | +3,36 | 104 | +3,28 | 70 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
86
-0,56
3 anni 16.061
153
-0,22
5 anni 14.393
144
-0,68
|
86 | -0,56 | 153 | -0,22 | 144 | -0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
86
-0,57
3 anni 16.061
144
-0,29
5 anni 14.393
142
-0,83
|
86 | -0,57 | 144 | -0,29 | 142 | -0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 