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Nef�Ethical Corporate Bond - Euro R Cap Eur
15,88
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,88 | 15,82 | EUR | 01/04/26 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU0140696823 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 18/01/02 |
| Nome del gestore | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Patrimonio del fondo | 135,8302 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,10 |
| Ytd | -0,94 |
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +9,97 |
| 5 anni | -5,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,10 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +7,57 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -2,10 |
| 3 mesi | -0,94 |
| 6 mesi | -0,94 |
| Da inizio anno | -0,94 |
| 1 anno | +1,28 |
| 2 anni | +4,34 |
| 3 anni | +9,97 |
| 4 anni | +1,21 |
| 5 anni | -5,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,10 |
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +7,57 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,06 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1128 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1698 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,14 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.466
+2,40
3 anni 15.888
-1
+13,90
5 anni 14.134
-1
-3,57
|
14.466 | +2,40 | -1 | +13,90 | -1 | -3,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.054
+2,14
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
3.054 | +2,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.537
+1,81
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
4.537 | +1,81 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.446
+0,11
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.446 | +0,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.405
+0,17
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
13.405 | +0,17 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
230
+2,40
3 anni 15.888
-1
+13,90
5 anni 14.134
-1
-3,57
|
230 | +2,40 | -1 | +13,90 | -1 | -3,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
247
+2,14
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
247 | +2,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
261
+1,81
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
261 | +1,81 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
252
+0,11
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
252 | +0,11 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
256
+0,17
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
256 | +0,17 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 