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Nef�Ethical Corporate Bond - Euro R Cap Eur
16,01
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,01 | 16,00 | EUR | 15/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0140696823 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 18/01/02 |
| Nome del gestore | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Patrimonio del fondo | 136,5674 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +1,97 |
| 1 anno | +1,52 |
| 3 anni | +11,03 |
| 5 anni | -6,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +7,57 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,06 |
| 2020 | +2,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | -0,06 |
| 6 mesi | +0,82 |
| Da inizio anno | +1,97 |
| 1 anno | +1,52 |
| 2 anni | +5,61 |
| 3 anni | +11,03 |
| 4 anni | -4,70 |
| 5 anni | -6,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,29 |
| 2023 | +7,57 |
| 2022 | -15,24 |
| 2021 | -2,06 |
| 2020 | +2,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,53 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,89 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.937
+1,77
3 anni 15.635
-1
+11,21
5 anni 13.875
-1
-5,36
|
13.937 | +1,77 | -1 | +11,21 | -1 | -5,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.210
+2,53
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.210 | +2,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.809
+1,89
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.809 | +1,89 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.066
+0,51
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.066 | +0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.274
+0,74
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.274 | +0,74 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
282
+1,77
3 anni 15.635
-1
+11,21
5 anni 13.875
-1
-5,36
|
282 | +1,77 | -1 | +11,21 | -1 | -5,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
258
+2,53
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
258 | +2,53 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
269
+1,89
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
269 | +1,89 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
252
+0,51
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
252 | +0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
261
+0,74
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
261 | +0,74 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 