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Nef�Ethical Short Term Bond - Euro R Cap Eur
14,08
-0,07%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,08 | 14,09 | EUR | 18/06/26 | -0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240719 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Union Investment Luxembourg Sa |
| Patrimonio del fondo | 546,5084 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,64 |
| Ytd | +0,28 |
| 1 anno | +1,08 |
| 3 anni | +9,22 |
| 5 anni | +3,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,31 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -5,33 |
| 2021 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,6709 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +0,64 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,28 |
| 1 anno | +1,08 |
| 2 anni | +5,54 |
| 3 anni | +9,22 |
| 4 anni | +8,47 |
| 5 anni | +3,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,33 |
| 2024 | +3,31 |
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -5,33 |
| 2021 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,6709 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,794 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1723 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6541 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7478 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8384 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +1,51 |
| 5 anni | +1,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +1,22 |
| 5 anni | +1,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1723 |
| Sortino | -0,1914 |
| Bull Market | +1,06 |
| Bear Market | -1,34 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.915
+1,00
3 anni 16.061
16.298
+8,81
5 anni 14.393
13.028
+3,68
|
19.915 | +1,00 | 16.298 | +8,81 | 13.028 | +3,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
883
+1,60
3 anni 16.061
445
+1,51
5 anni 14.393
326
+1,88
|
883 | +1,60 | 445 | +1,51 | 326 | +1,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.309
+1,68
3 anni 16.061
666
+1,22
5 anni 14.393
351
+1,52
|
1.309 | +1,68 | 666 | +1,22 | 351 | +1,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.609
-0,79
3 anni 16.061
17.841
-0,17
5 anni 14.393
17.095
-0,65
|
21.609 | -0,79 | 17.841 | -0,17 | 17.095 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.339
-0,75
3 anni 16.061
17.674
-0,19
5 anni 14.393
17.140
-0,84
|
21.339 | -0,75 | 17.674 | -0,19 | 17.095 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
66
+1,00
3 anni 16.061
34
+8,81
5 anni 14.393
63
+3,68
|
66 | +1,00 | 34 | +8,81 | 63 | +3,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
94
+1,60
3 anni 16.061
63
+1,51
5 anni 14.393
75
+1,88
|
94 | +1,60 | 63 | +1,51 | 75 | +1,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
96
+1,68
3 anni 16.061
59
+1,22
5 anni 14.393
75
+1,52
|
96 | +1,68 | 59 | +1,22 | 75 | +1,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
31
-0,79
3 anni 16.061
39
-0,17
5 anni 14.393
55
-0,65
|
31 | -0,79 | 39 | -0,17 | 55 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
30
-0,75
3 anni 16.061
37
-0,19
5 anni 14.393
52
-0,84
|
30 | -0,75 | 37 | -0,19 | 52 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 