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Nef Emerging Market Equity R Cap Eur
74,22
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 19/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 74,22 | 74,33 | EUR | 19/05/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102238812 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Management Inc |
| Patrimonio del fondo | 307,8319 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,77 |
| Ytd | +32,06 |
| 1 anno | +63,91 |
| 3 anni | +63,44 |
| 5 anni | +27,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,9619 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -5,58 |
| 1 mese | +4,77 |
| 3 mesi | +14,71 |
| 6 mesi | +40,44 |
| Da inizio anno | +32,06 |
| 1 anno | +63,91 |
| 2 anni | +58,66 |
| 3 anni | +63,44 |
| 4 anni | +47,91 |
| 5 anni | +27,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,9619 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1058 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,856 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,5689 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +26,13 |
| 3 anni | +18,05 |
| 5 anni | +15,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,88 |
| 3 anni | +7,68 |
| 5 anni | +8,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,856 |
| Sortino | 2,0121 |
| Bull Market | +20,51 |
| Bear Market | -8,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
364
+69,69
3 anni 15.839
1.601
+65,73
5 anni 14.143
6.262
+24,01
|
364 | +69,69 | 1.601 | +65,73 | 6.262 | +24,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
22.045
+26,13
3 anni 15.839
18.206
+18,05
5 anni 14.143
14.425
+15,98
|
22.045 | +26,13 | 18.206 | +18,05 | 14.425 | +15,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
19.156
+9,88
3 anni 15.839
13.134
+7,68
5 anni 14.143
11.048
+8,50
|
19.156 | +9,88 | 13.134 | +7,68 | 11.048 | +8,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.331
+2,11
3 anni 15.839
4.421
+0,86
5 anni 14.143
7.601
+0,23
|
1.331 | +2,11 | 4.421 | +0,86 | 7.601 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.247
+5,57
3 anni 15.839
1.731
+2,01
5 anni 14.143
6.648
+0,43
|
1.247 | +5,57 | 1.731 | +2,01 | 7.601 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20
+69,69
3 anni 15.839
173
+65,73
5 anni 14.143
342
+24,01
|
20 | +69,69 | 173 | +65,73 | 342 | +24,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
713
+26,13
3 anni 15.839
577
+18,05
5 anni 14.143
324
+15,98
|
713 | +26,13 | 577 | +18,05 | 324 | +15,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
263
+9,88
3 anni 15.839
98
+7,68
5 anni 14.143
58
+8,50
|
263 | +9,88 | 98 | +7,68 | 58 | +8,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
90
+2,11
3 anni 15.839
339
+0,86
5 anni 14.143
351
+0,23
|
90 | +2,11 | 339 | +0,86 | 351 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
42
+5,57
3 anni 15.839
92
+2,01
5 anni 14.143
304
+0,43
|
42 | +5,57 | 92 | +2,01 | 304 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 