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Nef Emerging Market Equity R Cap Eur
60,84
-0,65%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 60,84 | 61,24 | EUR | 01/04/26 | -0,65 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102238812 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Management Inc |
| Patrimonio del fondo | 311,8366 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -9,50 |
| Ytd | +8,26 |
| 1 anno | +36,69 |
| 3 anni | +32,66 |
| 5 anni | -1,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,8317 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,65 |
| 1 settimana | -1,84 |
| 1 mese | -9,50 |
| 3 mesi | +8,26 |
| 6 mesi | +19,67 |
| Da inizio anno | +8,26 |
| 1 anno | +36,69 |
| 2 anni | +33,25 |
| 3 anni | +32,66 |
| 4 anni | +13,87 |
| 5 anni | -1,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +23,19 |
| 2024 | +1,60 |
| 2023 | -2,54 |
| 2022 | -19,58 |
| 2021 | -1,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,8317 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,789 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3897 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1461 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,5304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7381 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2172 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,89 |
| 3 anni | +11,31 |
| 5 anni | +11,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,50 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +7,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3897 |
| Sortino | 0,7381 |
| Bull Market | +5,66 |
| Bear Market | -3,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
500
+46,63
3 anni 15.888
3.851
+44,86
5 anni 14.134
10.637
+10,79
|
500 | +46,63 | 3.851 | +44,86 | 10.637 | +10,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.224
+13,89
3 anni 15.888
13.928
+11,31
5 anni 14.134
9.623
+11,11
|
18.224 | +13,89 | 13.928 | +11,31 | 9.623 | +11,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.925
+5,50
3 anni 15.888
11.886
+5,98
5 anni 14.134
10.453
+7,65
|
10.925 | +5,50 | 11.886 | +5,98 | 10.453 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.330
+1,79
3 anni 15.888
10.457
+0,39
5 anni 14.134
13.600
-0,15
|
2.330 | +1,79 | 10.457 | +0,39 | 13.600 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.900
+4,53
3 anni 15.888
9.469
+0,74
5 anni 14.134
13.677
-0,22
|
1.900 | +4,53 | 9.469 | +0,74 | 13.600 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
81
+46,63
3 anni 15.888
445
+44,86
5 anni 14.134
500
+10,79
|
81 | +46,63 | 445 | +44,86 | 500 | +10,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
347
+13,89
3 anni 15.888
146
+11,31
5 anni 14.134
26
+11,11
|
347 | +13,89 | 146 | +11,31 | 26 | +11,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
178
+5,50
3 anni 15.888
136
+5,98
5 anni 14.134
54
+7,65
|
178 | +5,50 | 136 | +5,98 | 54 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
173
+1,79
3 anni 15.888
538
+0,39
5 anni 14.134
594
-0,15
|
173 | +1,79 | 538 | +0,39 | 594 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
165
+4,53
3 anni 15.888
510
+0,74
5 anni 14.134
596
-0,22
|
165 | +4,53 | 510 | +0,74 | 596 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 